流动资金运作pdf电子书版本下载

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目录 1

引言 1

第一篇 流动资金运作策略 1

1．流动资产投资策略 1

2．流动负债筹资策略 6

第二篇 流动负债筹资 14

1．商业信用筹资 14

2．应计费用筹资 18

3．短期银行借款筹资 18

4．商业票据筹资 24

第三篇 货币资金管理 27

1．持有货币资金的原因 28

2．影响企业货币资金需要量的因素 31

3．货币资金管理的目的 32

4．货币资金管理的基本策略 33

5．目标货币资金余额的确定 33

6．货币资金预算表的编制 45

7．货币资金的日常管理 54

8．货币资金的控制 58

第四篇 短期投资管理 60

1．短期投资的原因 60

2．货币资金与短期有价证券的选择 63

3．短期投资决策应该考虑的因素 63

4．短期有价证券的种类 70

5．短期有价证券的投资组合 77

1．应收帐款发生的原因 79

第五篇 应收帐款管理 79

2．应收帐款管理的目的 80

3．应收帐款投资决策必须考虑的因素 81

4．信用政策的基本要素 83

5．信用政策的变化分析 87

6．顾客信用品质的评估 92

7．应收帐款的日常管理 95

第六篇 存货管理 102

1．存货储备的原因 103

2．存货管理的要求 104

3．存货管理的目的 105

4．重点存货管理对象的选择 106

5．存货数量管理 107

6．存货资金管理 123

第七篇 商品（金融）期货 125

1．期货交易的特征 126

2．期货市场的结构和特点 129

3．期货交易原理 134

4．期货交易的运用 145

第八篇 企业短期外汇资金的管理 162

1．外汇和外汇市场 163

2．企业的外汇风险 168

3．一般企业的外汇风险管理 176

附录一 现金管理暂行条例 185

附录二 现金管理暂行条例实施细则 191