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目录 1

第一章 金融风险管理概述 1

第一节 风险与风险管理 1

一、风险的定义、特征与效应 1

二、风险管理的目标、程序与手段 5

第二节 金融市场与金融风险 12

一、金融市场的分类、主体与工具 13

二、金融风险的产生原因与表现形式 16

第三节 金融风险管理的意义与手段 19

一、金融风险管理的意义 19

二、金融风险管理的手段 21

第二章 货币市场风险管理 24

第一节 国内货币市场风险管理 24

一、短期金融工具的风险比较 24

二、货币市场的利率风险管理 30

第二节 国际外汇市场风险管理 34

一、即期外汇交易避险 35

二、远期外汇交易避险 37

三、掉期外汇交易避险 38

第三章 证券市场风险管理 40

第一节 股票市场风险管理 40

一、股票的系统风险 40

二、股票的非系统风险 43

三、股票风险的衡量 45

四、股票投资的避险技巧 50

第二节 债券市场风险管理 54

一、债券的系统风险 55

二、债券的非系统风险 59

三、债券风险指标 61

四、债券投资的避险方法 63

第四章 企业金融风险管理 68

第一节 企业筹资风险管理 68

一、筹资风险的概念 69

二、筹资风险的表现形式 69

三、筹资成本分析 71

四、筹资风险的防范 74

第二节 企业投资风险管理 79

一、企业投资中的金融投资 80

二、企业投资风险分析 81

三、企业证券投资避险原则 85

四、企业对外直接投资风险管理 85

第三节 企业外汇风险管理 89

一、企业外汇风险的种类 90

二、企业外汇风险的管理 94

第五章 银行风险管理 104

一、银行风险的表现形式 105

第一节 银行风险概述 105

二、银行风险的分析指标 107

第二节 银行信贷风险管理 110

一、银行信贷风险的特点 110

二、银行信贷风险的表现 111

三、银行信贷风险的成因 113

四、银行信贷风险的管理 115

第三节 银行外汇风险管理 118

一、银行外汇风险的种类 118

二、银行外汇风险的管理 121

一、银行经营安全状况分析 127

第四节 银行风险管理案例 127

二、流动性风险管理的警钟 132

第五节 银行风险管理的国际借鉴资料 135

一、商业银行资产风险权数的有关规定 135

二、国际银行利率风险统一监管标准 141

三、发达国家银行业的风险管理方法 146

第六章 国家风险管理 151

第一节 国家风险分类 152

一、依事故的性质划分 152

二、依借款者的行为划分 153

六、依地区划分 155

五、依风险大小程度划分 155

四、依贷款的目的划分 155

三、依借款者的形态划分 155

第二节 国家风险评级 156

一、BERI的国家风险评级 156

二、《欧洲货币》杂志的国家风险评级 158

三、《机构投资者》杂志的国家风险评级 159

四、“国际报告集团”的国家风险评级 159

第三节 国家风险的因素分析 160

一、结构性因素 160

二、货币性因素 161

三、外部经济因素 162

四、流动性因素 163

五、国内政治因素 164

第四节 国家风险的计量分析 165

一、多重差异分析 166

二、逻辑分析 167

三、政治不稳定模型分析 169

第五节 国家风险的管理操作 171

一、设定信贷限额 171

二、风险债权管理 172

三、减少风险损失 173

后记 176