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第一章 金融工程概述 1

第一节 金融工程的含义 1

第二节 金融工程的发展背景 5

第三节 金融工程的研究方法 7

第二章 远期利率协议 12

第一节 远期利率的计算 12

第二节 远期利率协议的定义与性质 14

第三节 远期利率协议在利率风险管理中的应用 17

第三章 期货交易概述 21

第一节 期货交易的相关概念 22

第二节 期货交易规则 27

第三节 期货交易的功能 30

第四节 期货交易的种类 32

第五节 期货市场的组织和管理者 34

第四章 期货交易策略和定价原理 41

第一节 套期保值策略 41

第二节 投机策略 48

第三节 套利策略 51

第四节 期货的定价原理 56

第五章 金融期货的交易机制和定价 65

第一节 金融期货产生和发展概述 66

第二节 外汇期货 69

第三节 利率期货 72

第四节 股指期货 84

第六章 金融期货的交易策略 94

第一节 外汇期货的交易策略 95

第二节 利率期货的交易策略 101

第三节 股指期货的交易策略 112

第七章 期权交易概述 120

第一节 期权的相关概念 120

第二节 期权的发展简史 122

第三节 期权的分类 124

第四节 期权交易制度 126

第五节 期权的功能 130

第六节 期权和期货、远期的比较 132

第八章 期权的主要产品 136

第一节 股票期权与股价指数期权 136

第二节 货币期权 140

第三节 利率期权 143

第四节 期货期权 149

第五节 奇异期权 149

第六节 期权类衍生工具 154

第九章 期权定价理论 164

第一节 期权定价理论的发展简史 164

第二节 期权价格的构成 168

第三节 期权价格的上下限和期权平价关系 171

第四节 布莱克—斯科尔斯模型 177

第五节 二项式模型 180

第六节 期权价格的敏感性指标 186

第十章 期权的交易策略 203

第一节 期权的基本交易策略 204

第二节 期权的投机交易 210

第三节 期权的套利交易 212

第四节 期权的套期保值交易 236

第五节 期货与期权的比较与选择 245

第十一章 互换及其交易机制 255

第一节 互换市场的起源和发展 255

第二节 互换的相关机理 260

第三节 互换的交易机制 266

第四节 互换的估值和定价 273

第十二章 信用衍生产品 284

第一节 信用风险概述 284

第二节 信用衍生产品概述 286

第三节 信用衍生产品的主要种类 288

第十三章 金融衍生工具风险管理和监管 303

第一节 金融衍生工具的风险类型 303

第二节 金融衍生工具的风险成因 305

第三节 金融衍生工具的风险管理 308

第四节 场外金融衍生工具监管 310

第五节 金融衍生工具的国际监管合作 312