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第一章 总论 1

第一节 财务管理的内容 4

一、财务管理的含义 4

二、财务管理的内容 4

第二节 财务管理的目标与原则 7

一、财务管理的目标 7

二、财务管理原则 14

第三节 财务管理的基本环节 16

一、财务预测 16

二、财务决策 17

三、财务计划 17

四、财务控制 18

五、财务分析 19

第四节 财务管理的环境 19

一、财务管理的宏观环境 19

二、微观财务环境 30

本章小结 31

第二章 财务管理的基本观念 33

第一节 货币时间价值 34

一、货币时间价值的概念 34

二、货币时间价值的计算 35

第二节 风险报酬 45

一、风险的概念 46

二、风险的种类 46

三、风险报酬的概念 47

四、单项资产的风险与报酬 47

五、证券组合的风险与报酬 52

本章小结 58

第三章 项目投资管理 63

第一节 投资管理概述 64

一、投资的含义和分类 64

二、投资决策原则与程序 66

第二节 项目投资现金流量的估算 68

一、现金流量的概念 68

二、项目现金流量的构成 69

三、项目投资现金流量的估算 70

第三节 项目投资决策方法与运用 74

一、非贴现现金流量指标决策方法 75

二、贴现现金流量指标决策方法 77

三、投资决策指标的比较 81

四、项目投资决策指标的运用 84

第四节 项目投资风险决策 89

一、风险调整贴现率法 89

二、风险调整现金流量法 90

本章小结 91

第四章 证券投资管理 97

第一节 证券投资管理概述 98

一、证券的含义 98

二、证券的分类 99

三、证券投资的目的 103

四、证券投资的基本程序 104

第二节 债券投资管理 105

一、债券的基本要素 105

二、债券投资估价方法 105

三、债券的到期收益率 107

四、债券投资的风险 108

第三节 股票投资管理 109

一、股票投资的特点 109

二、股票的相关价值概念 110

三、优先股的估价 111

四、普通股的估价 111

五、股票的报酬率 114

六、股票投资分析 115

七、证券投资组合 116

第四节 基金投资管理 118

一、投资基金的概念与特点 119

二、投资基金与债券投资、股票投资的区别 120

三、投资基金的分类 121

四、基金的价值与评估 123

本章小结 127

第五章 筹资管理 129

第一节 筹资管理概述 130

一、企业筹资的动机 130

二、筹资渠道与筹资方式 130

三、筹资的基本原则 134

第二节 资金需要量预测 135

一、定性预测法 135

二、比率预测法 135

三、资金习性预测法 137

第三节 权益资金的筹集 140

一、吸收直接投资 140

二、普通股筹资 141

三、优先股筹资 145

四、留存收益 146

五、股权筹资的优缺点 147

第四节 债务资金的筹集 148

一、银行借款 148

二、债券筹资 151

三、短期融资券筹资 154

四、融资租赁 155

五、商业信用 159

六、债务筹资的优缺点 161

第五节 衍生工具筹资 162

一、可转换债券 162

二、认股权证 165

本章小结 166

第六章 资本成本与资本结构决策 169

第一节 资本成本 170

一、资本成本概述 170

二、个别资本成本 171

三、综合资本成本 174

四、边际资本成本 175

第二节 杠杆原理 178

一、经营风险和财务风险 178

二、经营杠杆系数 180

三、财务杠杆系数 181

四、总杠杆系数 182

第三节 资本结构决策 183

一、资本结构原理 183

二、最优资本结构的确定 184

本章小结 188

第七章 营运资金管理 191

第一节 营运资金管理概述 192

一、营运资金的含义 192

二、营运资金管理的内容 192

三、营运资金管理策略 193

第二节 现金管理 196

一、现金的持有动机 196

二、现金的持有成本 197

三、最佳现金持有的确定 198

四、现金日常管理 201

第三节 应收账款管理 203

一、应收账款成本 203

二、信用政策 203

三、应收账款的日常管理 208

第四节 存货管理 209

一、存货成本 209

二、经济采购批量的确定 210

三、存货的日常管理 212

本章小结 213

第八章 利润分配管理 219

第一节 利润分配概述 220

一、利润分配顺序 220

二、利润分配原则 221

第二节 股利政策 222

一、股利支付理论 222

二、影响股利政策的因素 223

三、股利政策的选择 225

四、股利支付形式与程序 227

第三节 股票分割和股票回购 229

一、股票分割 229

二、股票回购 231

本章小结 233

第九章 预算与控制 237

第一节 全面预算 238

一、全面预算体系 238

二、现金预算的编制 241

三、利润表和资产负债表预算的编制 247

第二节 财务控制 249

一、财务控制的含义 249

二、财务控制的特征 250

三、财务控制的保障 250

四、财务控制的方式 252

第三节 财务业绩评价 253

一、责任中心的含义 253

二、责任中心的设置 254

本章小结 260

第十章 财务分析 263

第一节 财务分析概述 264

一、财务分析的概念 264

二、财务分析的内容 264

三、财务分析的方法 265

四、财务分析的一般步骤 268

五、财务报表资料的局限性 269

第二节 基本财务能力分析 270

一、偿债能力指标 270

二、营运能力指标 275

三、盈利能力指标 279

四、发展能力指标 281

五、上市公司市场价值比率 283

第三节 综合财务分析 286

一、综合财务分析的含义 286

二、综合财务分析的特点 286

三、综合财务分析方法 286

本章小结 293

第十一章 企业并购、重整与清算 297

第一节 企业并购 298

一、并购的概念 298

二、并购的类型 299

三、并购的动机 301

四、目标企业的价值评估 304

五、企业并购的成本效益与风险分析 308

六、企业并购收益分析 309

七、并购对公司每股盈余的影响 309

八、公司并购的风险分析 311

九、企业并购的防御策略 311

十、剥离与分立 315

第二节 财务重整与破产清算 319

一、企业财务失败 319

二、企业财务重整 320

三、企业破产清算 321

本章小结 325

附录 327

参考文献 335