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第一部分：外国汇兑概论 1

一、导言 1

二、外汇交易 2

（一）汇款 2

(二)托收 3

（三）信用证项下业务 4

（四）远期外汇 5

三、通过“买人票据”或“卖出票据”进行外汇交易 6

（一）资金头寸的调节 7

（二）外汇头寸的调节 8

四、外汇汇率 10

五、结束语 12

第二部分：外汇业务实务 13

一、导言 13

（一）银行间的代理行协议书 13

（二）控制文件 15

（三）代理行的选择 16

二、汇款业务 17

（一）定义和外国汇款的过程 17

（二）汇出汇款程序 21

（三）汇入汇款程序 27

三、汇款的附属业务 29

（一）光票的定义和种类 29

（二）银行支票 30

（三）私人支票 31

(四)旅行支票 31

（五）外币 33

（六）旅行信用证 34

四、跟单汇票业务基本原理 34

（一）信用证 34

（二）货运单据 38

五、出口押汇业务 45

（一）出口程序概要 45

1．订立出口合同 45

2．备货发运 48

3．出口许可证 48

4．清关、装运及保险 49

5．跟单汇票的议付 51

（二）出口信用证 52

1．信用证通知书 52

2．信用证的保兑 55

3．信用证的转让 56

（三）信用证项下的议付 57

1．与客户的协议书 57

2．收到要求议付的出口汇票 58

3．审查出口汇票及货运单据 59

4．有不符点的出口汇票 65

5．汇票的承兑与付款 67

6．议付货款或托收货款的支付 68

(四）已议付票据的处置 68

1．寄往代理行 68

2．出口汇票的结算 69

3．发现有不符点的汇票 71

六、进口押汇业务 72

（一）进口程序概要 72

1．签订进口合约 73

2．开立进口信用证 76

3．远期外汇契约 77

4．凭担保书提货 78

5．收单及交单 79

6．清关 80

（二）进口信用证 81

1．进口信用证业务的特点 81

2．批准开证 81

3．开证申请书 83

4．开立信用证程序 87

5．信用证的注销或修改 90

6．帐务处理 91

7．银行费用 91

（三）进口押汇处理程序 91

1．信用证项下的票据汇票 91

2．无证托收项下的票据 97