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第1篇 总论 3

第1章 财务软件系统概述 3

1.1通用财务软件概述 4

1.1.1通用财务软件介绍 4

1.1.2通用财务软件的一般使用流程 6

1.2用友财务软件概述 9

1.2.1基本财务核算系统 9

1.2.2辅助财务核算系统 12

1.2.3用友财务软件的系统运行环境 16

1.2.4用友财务软件的安装 16

本章小结 18

第2篇 基本财务核算系统 21

第2章 系统管理 21

2.1系统数据管理 22

2.1.1启动用友财务系统 22

2.1.2注册用友财务系统 22

2.1.3创建账套 23

2.1.4设置操作员及其权限 28

2.1.5账套维护 32

2.2系统基础数据设置 36

2.2.1设置部门档案 36

2.2.2设置职员档案 37

2.2.3设置客户分类及客户档案 38

2.2.4设置供应商分类及供应商档案 39

2.2.5设置存货分类及存货档案 41

2.2.6其他基础设置 43

本章小结 47

第3章 总账管理系统 49

3.1总账管理系统概述 50

3.1.1总账管理系统的基本功能 50

3.1.2总账管理系统的基本操作程序 51

3.1.3总账管理系统与其他系统的主要关系 52

3.2总账管理系统初始化 52

3.2.1总账系统启用设置 52

3.2.2设置系统参数 53

3.2.3设置会计科目 57

3.2.4定义凭证类别 59

3.2.5设置项目目录 6

3.2.6录入期初余额 64

3.3总账管理系统日常会计处理 65

3.3.1凭证业务处理 65

3.3.2记账 76

3.3.3账簿的查询与输出 77

3.4出纳管理 82

3.4.1支票管理 82

3.4.2日记账查询 83

3.4.3资金日报表查询 84

3.4.4银行对账 85

3.5总账系统期末处理 89

3.5.1自动转账处理 89

3.5.2月末处理 94

本章小结 97

第4章UFO报表管理 101

4.1报表管理系统概述 102

4.1.1报表管理系统的基本功能 102

4.1.2报表管理系统的基本操作程序 103

4.1.3报表管理系统与其他系统的主要关系 103

4.1.4报表管理系统的基本概念 103

4.2报表管理系统初始设置 106

4.2.1自定义报表设计 106

4.2.2利用模板进行报表设计 115

4.3报表数据处理 119

4.3.1打开自定义报表 119

4.3.2生成报表数据 120

4.3.3审核报表数据 120

4.3.4舍位平衡操作 120

4.4报表管理 121

4.4.1表页管理 121

4.4.2报表汇总 122

4.4.3报表分析 124

本章小结 126

第3篇 辅助财务核算系统 131

第5章 应收款管理系统 131

5.1应收款管理系统概述 132

5.1.1应收款管理系统的基本功能 132

5.1.2应收款管理系统的基本操作程序 132

5.1.3应收款管理系统与其他系统的主要关系 133

5.2应收款管理系统初始化 133

5.2.1应收款管理系统账套参数设置 133

5.2.2应收款管理系统科目设置 134

5.2.3坏账准备设置 135

5.2.4账龄区间设置 135

5.2.5报警级别设置 136

5.2.6付款条件设置 137

5.2.7期初余额录入 137

5.2.8应收款系统与总账系统对账 139

5.3应收款管理系统日常会计处理 140

5.3.1应收单处理 140

5.3.2收款单处理 144

5.3.3坏账处理 149

5.3.4票据管理 151

5.3.5转账处理 154

5.3.6取消操作 157

5.4应收款管理 158

5.4.1单据查询 158

5.4.2业务账表查询 161

5.4.3科目账表查询 162

5.4.4账龄分析 164

5.4.5欠款分析 164

5.5应收款管理系统月末处理 165

5.5.1月末结账 165

5.5.2取消结账 167

本章小结 167

第6章 应付款管理系统 169

6.1应付款管理系统概述 170

6.1.1应付款管理系统的基本功能 170

6.1.2应付款管理系统的基本操作程序 170

6.1.3应付款管理系统与其他系统的主要关系 171

6.2应付款管理系统初始化 171

6.2.1应付款管理系统账套参数设置 171

6.2.2应付款管理系统科目设置 173

6.2.3账龄区间设置 174

6.2.4报警级别设置 175

6.2.5期初余额录入 175

6.2.6应付款管理系统与总账系统对账 177

6.3应付款管理系统日常会计处理 178

6.3.1应付单处理 178

6.3.2付款单处理 182

6.3.3票据管理 187

6.3.4转账处理 189

6.3.5取消操作 192

6.4应付款管理 193

6.4.1单据查询 193

6.4.2业务账表查询 195

6.4.3科目账表查询 197

6.4.4账龄分析 199

6.5应付款管理系统月末处理 200

6.5.1月末结账 200

6.5.2取消结账 201

本章小结 201

第7章 薪资管理系统 203

7.1薪资管理系统概述 204

7.1.1薪资管理系统的基本功能 204

7.1.2薪资管理系统的基本操作程序 205

7.1.3薪资管理系统与其他管理系统的主要关系 205

7.2薪资管理系统初始化 205

7.2.1建立工资账套 205

7.2.2建立工资类别 207

7.2.3基础设置 208

7.2.4录入工资期初数据 214

7.3薪资管理系统日常业务处理 215

7.3.1人员变动 215

7.3.2工资变动 217

7.3.3个人所得税计算与申报 218

7.3.4工资分钱清单 220

7.3.5银行代发 221

7.3.6工资分摊 222

7.4薪资管理 224

7.4.1工资数据的计算以及汇总 224

7.4.2工资数据的统计分析 225

7.5薪资管理系统月末处理 230

7.5.1月末结账 230

7.5.2反结账 231

本章小结 232

第8章 固定资产管理系统 235

8.1固定资产管理系统概述 236

8.1.1固定资产管理系统的基本功能 236

8.1.2固定资产管理系统的基本操作程序 237

8.1.3固定资产管理系统与其他系统的主要关系 237

8.2固定资产管理系统初始化 237

8.2.1创建固定资产账套 237

8.2.2设置固定资产类别 240

8.2.3固定资产基础处理 241

8.2.4录入固定资产期初数据 246

8.3固定资产管理系统日常账务处理 248

8.3.1固定资产增加 248

8.3.2固定资产减少 250

8.3.3固定资产变动 251

8.3.4固定资产折旧计提 252

8.3.5凭证生成、查询 254

8.3.6登记账簿 256

8.4固定资产管理 256

8.4.1固定资产卡片管理 256

8.4.2账表管理 258

8.5固定资产管理系统月末处理 262

8.5.1对账 262

8.5.2结账 263

本章小结 263

参考文献 267