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第1章　财务管理基础设计 1

1.1　知识点回顾 1

1.1.1　财务管理内容 1

1.1.2　财务管理目标 1

1.1.3　财务管理的职能（方法） 2

1.1.4　财务管理环境 2

1.1.5　财务管理体制 3

1.2 引导设计 4

1.2.1 财务管理目标设计（一） 4

1.2.2　财务管理目标设计（二） 9

1.2.3　财务管理体制设计（一） 12

1.2.4　财务管理体制设计（二） 16

1.3　讨论设计 19

1.3.1　财务管理目标设计 19

1.3.2　财务管理环境设计 22

1.3.3 财务管理体制设计 25

1.3.4　财务机构设置的设计 26

第2章　财务分析设计 28

2.1　知识点回顾 28

2.1.1 财务分析的目的 28

2.1.2　财务分析的基础 28

2.1.3　财务分析的程序 28

2.1.4　财务分析的方法 28

2.1.5　财务比率分析 29

2.1.6　财务综合分析 29

2.2　引导设计 30

2.2.1　基本财务能力设计 30

2.2.2　杜邦分析体系应用（一） 35

2.2.3　杜邦分析体系应用（二） 36

2.2.4　企业盈利能力设计 37

2.2.5　企业财务报表分析设计 42

2.2.6　库存商品结构分析设计 50

2.3　讨论设计 53

2.3.1　企业基本财务状况设计（一） 53

2.3.2　企业基本财务状况分析（二） 55

2.3.3 财务报表结构对比分析设计 56

2.3.4　盈利能力分析设计 60

2.3.5　现金流量结构的分析 62

2.3.6　财务报表中非正常因素剔除的设计 63

2.3.7　企业财务风险分析 65

2.3.8　企业财务综合分析（一） 69

2.3.9 企业财务综合分析（二） 75

第3章　筹资决策设计 78

3.1　知识点回顾 78

3.1.1　长期借款筹资 78

3.1.2　债券筹资 78

3.1.3　股票筹资 78

3.2　引导设计 79

3.2.1　资金结构选择的设计 79

3.2.2 综合资金成本率的设计 81

3.2.3 外部筹资额的预测 82

3.2.4　股票筹资方式的选择 85

3.2.5　债转股筹资方式的选择 91

3.3　讨论设计 93

3.3.1　短期资本筹集计划的设计 93

3.3.2 资金需求量的预测 94

3.3.3　最佳资本结构决策（一） 96

3.3.4　最佳资本结构决策（二） 97

3.3.5 资金需求与股利政策选择设计 98

3.3.6 无差异点分析法的利用 99

3.3.7　债务筹资决策的设计 100

3.3.8　短期筹资决策 100

3.3.9　资本成本计算的设计 101

第4章　投资决策设计 103

4.1　知识点回顾 103

4.1.1　投资的种类和原则 103

4.1.2　现金流量 103

4.1.3　投资决策评价指标 103

4.1.4　投资决策指标应用 104

4.1.5　证券种类及证券投资目的 104

4.1.6　债券投资 104

4.1.7 股票投资 105

4.2 引导设计 106

4.2.1 设备改造或更新的决策 106

4.2.2　新增生产能力投资额预测 108

4.2.3　新建项目投资决策 110

4.2.4　股票投资决策 115

4.2.5 投资项目现金流量的确定 116

4.3　讨论设计 119

4.3.1 扩充型投资现金流量的确定 119

4.3.2 重置型投资现金流量的确定 121

4.3.3　项目投资决策设计（一） 121

4.3.4　项目投资决策设计（二） 122

4.3.5　项目投资决策设计（三） 124

4.3.6　项目投资决策设计（四） 126

4.3.7　合资项目可行性研究设计（一） 128

4.3.8　合资项目可行性研究设计（二） 130

4.3.9　企业新建投资项目决策 132

4.3.10　生产线引进决策 133

4.3.11 净现值法和内部收益率法的比较 134

4.3.12　分散证券投资风险的策略与方法 134

4.3.13　投资可行性分析 136

4.3.14 固定资产更新决策设计（一） 139

4.3.15 固定资产更新决策设计（二） 141

第5章　营运资金管理设计 144

5.1　知识点回顾 144

5.1.1 营运资金的概念 144

5.1.2　现金管理 144

5.1.3　应收账款管理 144

5.1.4 存货管理 145

5.2　引导设计 146

5.2.1 商业信用决策分析 146

5.2.2　最佳现金持有量的确定 147

5.2.3　商品采购批量的确定 148

5.2.4　应收账款管理设计 150

5.3　讨论设计 156

5.3.1　最佳信用政策决策 156

5.3.2 营运资本组合策略的制定 157

5.3.3　最佳现金持有量的确定 159

5.3.4　现金的管理 159

5.3.5 应收账款的管理 161

5.3.6 存货ABC管理法的应用 162

5.3.7　存货经济订货批量的应用 164

5.3.8　企业存货控制的设计 165

5.3.9　企业应收账款管理设计 167

5.3.10 存货ABC分类管理设计 168

5.3.11 存货管理控制方法的设计 170

5.3.12 流动资产投资规模的设计 173

第6章 股利分配设计 175

6.1 知识点回顾 175

6.1.1 股利政策基本理论 175

6.1.2 影响股利政策的因素 175

6.1.3 股利政策的类型 176

6.1.4 股利的种类 176

6.1.5 股利发放程序 176

6.2 引导设计 177

6.2.1 股利支付方式设计 177

6.2.2 股利分配政策设计 180

6.3 讨论设计 183

6.3.1 改变股利政策的设计 183

6.3.2 利润规划的设计 186

6.3.3 股利分配方案的设计 187

第7章 财务预测与预算设计 189

7.1 知识点回顾 189

7.1.1 财务预测 189

7.1.2 利润预测常用指标 189

7.1.3 财务预算 190

7.2 引导设计 190

7.2.1 融资需求的预测 190

7.2.2 财务预算的编制 194

7.2.3 财务预算管理设计 199

7.3 讨论设计 201

7.3.1 财务预测分析 201

7.3.2 利润预测 203

7.3.3 现金预算的编制 204

7.3.4 全面预算的编制 205

第8章 财务战略设计 208

8.1 知识点回顾 208

8.1.1 投资战略 208

8.1.2 企业购并 208

8.1.3 盈利战略 209

8.1.4 企业增长战略 209

8.2 引导设计 209

8.2.1 企业增长设计 209

8.2.2 企业购并的设计 212

8.2.3 企业发展战略 214

8.3 讨论设计 219

8.3.1 企业购并决策分析 219

8.3.2 盈利战略 223

8.3.3 企业购并设计（一） 224

8.3.4 企业购并设计（二） 226

参考文献 231