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第一章 工业企业流动资金的基本原理 5

第一节 什么叫做流动资金 5

第二节 流动资金的循环和周转 7

第三节 流动资金的内容和结构 9

第四节 流动资金的来源 12

第二章 工业企业流动资金管理的意义和内容 16

第一节 管好流动资金的意义 16

第二节 管好流动资金要注意哪些问题 20

第三节 流动资金管理工作的内容 25

第三章 流动资金定额的核定 31

第一节 为什么要核定流动资金定额 31

第二节 核定流动资金定额的原则 32

第三节 核定流动资金定额的做法 34

第四节 核定流动资金定额的步骤 36

第五节 核定流动资金定额的方法 38

第六节 储备过程流动资金定额的核定 40

第七节 生产过程流动资金定额的核定 51

第八节 流通过程流动资金定额的核定 55

第四章 流动资金计划的编制 57

第一节 流动资金计划的内容 57

第二节 定额流动资金计划表的编制 58

第三节 月度财务收支计划的意义和作用 63

第四节 月度财务收支计划的编制 65

第五节 月度财务收支计划编制程序和编制时应注意的问题 71

第六节 银行借款计划 74

第五章 流动资金的归口分级管理 78

第一节 为什么要实行归口分级管理 78

第二节 怎样实行归口分级管理 81

第三节 归口分级管理应注意哪些问题 83

第四节 流动资金定额的分配 86

第五节 实行归口分级管理以后各部门的职责分工 93

第六章 流动资金的日常管理 95

第一节 流动资金日常管理的意义和内容 95

第二节 储备资金的日常管理 97

第三节 生产资金的日常管理 113

第四节 成品资金的日常管理 124

第五节 财务部门对流动资金的日常管理 129

第六节 流动资金日常管理的其他一些办法 136

第七节 流动资金管理的其他问题 141

第七章 流动资金的分析 143

第一节 流动资金分析的意义和内容 143

第二节 资金平衡表的结构 146

第三节 流动资金来源和使用情况的分析 149

第四节 流动资金周转率的分析 156

第五节 做好流动资金分析工作要注意哪些问题 171