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目录 1

前言 1

第1章　风险投资理论与方法综述 1

1.1　风险投资概述 1

1.1.1　风险投资内涵及特征 1

1.1.2　风险投资理论研究发展历程 2

1.1.3　风险投资理论研究前沿 6

1.2　风险投资理论研究基础 8

1.2.1　效用理论 8

1.2.2　博弈论 9

1.2.3　契约及委托—代理理论 10

1.2.4　投资组合理论 12

1.2.5　期权定价理论 14

1.3.1　风险投资项目评价 16

1.3 风险投资理论与方法研究综述 16

1.3.2　风险投资控制权分配 18

1.3.3　风险企业家报酬激励 22

1.3.4　风险投资退出决策 25

1.3.5　风险企业融资结构优化 31

第2章　风险投资项目评价 35

2.1　风险投资项目评价影响因素分析 36

2.1.1　商业因素 36

2.1.2　资金因素 37

2.1.3　技术成果转化因素 37

2.2　传统风险投资项目评价方法 39

2.2.1　净现值法 39

2.2.2　层次分析法 40

2.2.3　决策树法 41

2.2.4　贝叶斯方法 42

2.3.1　风险投资行为的期权特征分析 43

2.3　风险投资项目评价的期权方法 43

2.3.2　传统的实物期权方法 46

2.3.3　多阶段复合实物期权评价方法 52

2.3.4　基于模糊随机变量的欧式实物期权评价方法 63

2.4　风险投资项目评价应用研究 68

2.4.1 实物期权理论在我国风险投资决策评价中应用的条件 68

2.4.2　实物期权理论在我国风险投资决策评价中应用的难点 69

2.4.3　建立基于实物期权理论的风险投资决策体系 70

小结 72

第3章　风险企业控制权分配 74

3.1　风险企业控制权内涵 74

3.1.1　风险企业控制权的经济意义 74

3.1.2　风险企业控制权的界定 75

3.1.3　风险企业控制权分配的界定 75

3.2.1　风险企业控制权分配影响因素分类 76

3.2　风险企业控制权分配影响因素分析 76

3.2.2　影响风险企业控制权分配的间接因素 77

3.2.3　影响风险企业控制权分配的直接因素 80

3.3　风险企业控制权分配过程分析 82

3.3.1　控制权分配过程中的信息不对称问题分析 82

3.3.2　控制权分配的博弈分析 85

3.4　风险企业控制权分配模型 92

3.4.1　风险企业家和风险资本家效用函数分析 92

3.4.2　风险资本家和风险企业家目标函数与约束条件 96

3.4.3　控制权分配模型分析与求解 103

3.5　风险投资控制权分配模型应用 106

3.5.1　风险投资背景分析 106

3.5.2　风险投资控制权分配基础 108

3.5.3　风险投资控制权分配模型计算结果分析 110

小结 113

第4章　风险企业家报酬激励机制 115

4.1　风险企业家报酬激励的特征与形式 115

4.1.1　风险企业家报酬激励的特征 115

4.1.2　风险企业家报酬激励的形式 116

4.2　风险企业家报酬激励的影响因素分析 118

4.2.1　风险企业家报酬激励的决定因素 119

4.2.2　盈余管理对风险企业家报酬的影响 122

4.3　风险企业家激励的博弈模型 125

4.4　风险企业家报酬激励模型 129

4.4.1　风险企业家报酬激励模型的假设 129

4.4.2　风险企业家报酬激励模型 130

4.4.3　风险企业家报酬激励模型分析 134

4.4.4　风险企业家报酬激励模型的简化应用 137

4.5.1　风险企业家激励方案设计的原则与目标 140

4.5　风险企业家报酬激励方案 140

4.5.2　风险企业家的报酬结构与总额计算 141

4.5.3　风险企业家报酬的确定 144

4.5.4　风险企业家报酬激励方案的辅助措施 148

小结 151

第5章　风险投资退出决策 153

5.1　风险投资退出决策概述 153

5.1.1　风险投资退出决策的内涵 153

5.1.2　风险投资退出的意义 154

5.2　影响风险投资退出决策的因素分析 155

5.2.1　影响风险投资退出决策的因素分类 155

5.2.2　影响风险投资退出决策的内部因素 156

5.2.3　影响风险投资退出决策的外部因素 160

5.3　风险投资退出决策的全程设计 163

5.3.1　风险投资退出决策的程序 163

5.3.2　筹资阶段风险投资退出准备 165

5.3.3　投资阶段风险投资退出准备 167

5.3.4　撤资阶段风险投资退出决策 170

5.4　风险投资退出决策模型 177

5.4.1　风险投资退出决策的原则与模型假设 177

5.4.2　风险投资退出决策模型的建立 178

5.4.3　风险投资退出决策模型的求解 184

5.4.4　风险投资退出决策模型应用 187

小结 188

第6章　风险企业融资结构优化 190

6.1　风险企业融资特征概述 190

6.2　风险企业融资结构影响因素分析 192

6.2.1　影响风险企业融资结构的外部因素 192

6.2.2　影响风险企业融资结构的内部因素 194

6.3.1　模型的假设与变量说明 199

6.3　风险企业融资结构优化模型 199

6.3.2　风险企业融资结构优化模型的建立 201

6.3.3　风险企业融资结构优化模型的求解与分析 203

6.3.4　风险企业融资结构优化模型的应用 209

6.4　风险企业最优融资结构报酬率的确定 210

6.4.1　模型的假设与变量说明 211

6.4.2　风险企业与模仿企业博弈下的报酬率确定 212

6.4.3　风险企业与投资者博弈下的报酬率确定 217

6.5　风险企业融资结构优化策略及建议 219

6.5.1　风险企业融资结构优化策略 219

6.5.2　风险企业融资结构优化建议 222

小结 224

参考文献 226

附录 236

风险投资决策模型的蒙特卡洛法算法源程序 236

风险投资退出决策模型源程序 238