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目录第1章 金融风险管理概述 1

第一节 金融风险概论 1

第二节 金融风险管理的内涵、目的及其发展 18

第三节 外部监管与金融风险管理 27

第2章 金融风险管理框架 38

第一节 金融风险管理系统 38

第二节 金融风险管理的组织结构 43

第三节 金融风险管理的一般程序 53

第3章 利率风险的管理 62

第一节 利率风险概述 62

第二节 利率风险的衡量 74

第三节 利率风险的管理 90

第4章 汇率风险的管理 112

第一节 汇率风险概述 112

第二节 银行汇率风险的类型 114

第三节 汇率风险的衡量 118

第四节 汇率风险的管理 120

第5章 衍生金融工具及其风险管理 138

第一节 衍生金融工具概述 138

第二节 衍生金融工具的定价与风险度量 143

第三节 衍生金融工具的风险管理 149

第6章 证券投资组合风险管理 164

第一节 资产组合理论 165

第二节 资本资产定价理论 178

第三节 指数模型与套利定价理论 186

第7章 流动性风险的管理 194

第一节 流动性风险概述 194

第二节 流动性风险管理理论 198

第三节 流动性风险的衡量 210

第四节 流动性风险的管理技术 224

第8章 信用风险管理 237

第一节 信用风险概述 238

第二节 信用风险度量方法 240

第三节 信用风险管理方法 262

第9章 操作风险 274

第一节 操作风险的概述 275

第二节 操作风险的衡量 281

第三节 操作风险的管理 294

第10章 其他风险的管理 302

第一节 法律风险的管理 302

第二节 声誉风险 319

第11章 金融风险管理的未来 329

第一节 金融风险管理发展趋势 330

第二节 《巴塞尔新资本协议》 340