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目录 1

第一章　概论 1

一、项目融资的定义 1

二、项目融资的特征 2

第二章　项目融资的作业流程 5

一、评估作业流程 5

二、贷款项目的阶段 6

三、项目周期 7

第三章　项目融资的经济分析 25

一、基本步骤 26

二、需求分析 27

三、最低成本分析法 29

四、财务与经济分析 31

五、成本效益分析 31

六、投资标准 34

七、敏感性分析 42

第四章　项目的成本估计与财务规划 47

一、成本估计 47

二、融资计划 54

第五章　财务分析假设与财务预测 57

一、财务分析的涵盖期间 57

二、考虑因素 58

三、财务预测与假设 76

四、财务报酬率及敏感性分析 78

第六章　成本回收与财务绩效评估 82

一、成本回收原则 82

二、财务绩效衡量及财务承诺条款 86

三、获利指标及承诺 88

四、资本结构指标与承诺 99

五、流动性指标与承诺 109

第七章　财务计划 113

一、财务计划的格式及内容 113

二、未来财务绩效 115

三、财务承诺条款、财务评估和执行计划的建议 117

四、其他的参考报告 119

第八章　财务报告与外部监督 121

一、财务报告 121

二、外部监督的方式 126

第九章　项目融资的风险 136

一、信用风险 136

二、利率风险 136

三、汇率风险 138

四、国家风险 138

六、技术风险 142

五、完工风险 142

七、燃料或原料供给的风险 143

八、市场风险 143

九、财务风险 143

十、营运风险 143

十一、环保风险 144

十二、不可抗力风险 144

第十章　项目融资的成功或失败因素 145

一、亚洲开发银行的案例 145

二、BOT项目融资 147

案例：台湾地区南北高速铁路联合贷款 153

附录一 民营电厂项目融资的评估重点 162

附录二　制造业项目融资评估纲要 169

附录三　马口铁生产项目融资评估纲要 174

附录四 广州珠江电力公司发电项目财务预测方法、基本假设及财务、经济内部报酬率的计算 177

参考文献 198