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目录 1

第一章　行为金融理论的产生与发展 1

1.1　研究背景 1

1.2　标准金融理论及其缺陷 4

1.3　行为金融理论及其发展 7

1.4　研究成果和论文结构 14

第二章　投资者情绪研究导论 17

2.1　投资者情绪定义及研究价值 17

2.2　投资者情绪的分类 19

2.3　中国投资者情绪的类型 22

2.4　投资者情绪研究的现状 27

2.5　主要数学模型及计量方法 33

第三章　显性投资者情绪及其对市场主要特征的影响 40

3.1　央视看市投资者情绪指数 40

3.2　央视看市投资者情绪与市场的关系 46

3.3　巨潮投资者情绪 52

3.4　其他直接投资者情绪 58

3.5　显性投资者情绪指数问的关系 59

3.6　显性投资者情绪与市场活跃度的关系 62

3.7　投资者情绪与未来市场预期的关系 67

第四章　显性投资者情绪的市场收益预测能力 70

4.1　国内外研究概况 70

4.2　样本描述及研究方法 72

4.3　央视看市日个人投资者情绪的收益预测能力 74

4.4　央视看市日机构投资者情绪的收益预测能力（一） 77

4.5　央视看市日机构投资者情绪的收益预测能力（二） 79

4.6　央视看市周机构投资者情绪的收益预测能力 82

4.7　巨潮投资者情绪的收益预测能力 85

4.8　投资者情绪的收益方向预测能力 88

4.9　极端投资者情绪的收益预测能力 94

4.10　本章小结 107

5.1　引言 109

第五章　市场收益对显性投资者情绪的影响 109

5.2　市场收益对投资者情绪的影响 111

5.3　投资者情绪的运行模式 118

5.4　市场收益波动性对投资者情绪的影响 124

5.5　投资者情绪与市场收益的互动关系 130

5.6　本章小结 132

第六章　隐性投资者情绪及其收益预测能力 134

6.1　封闭式基金折价 134

6.2　封闭式基金持股比例 143

6.3 IPON和IPORET 148

6.4　创新高新低比例 152

6.5　消费者信心指数（CI） 159

6.6　企业、企业家景气指数 163

6.7　本章小结 168

第七章　投资者情绪与我国封闭式基金折价之谜 169

7.1　封闭式基金折价研究概况 169

7.2　我国封闭式基金折价的基本特征 172

7.3　我国封闭式基金折价的联动性检验 176

7.4　我国封闭式基金折价的协整检验 182

7.5　上市时间对封闭式基金折价的影响 186

7.6　新基金上市的时机选择 188

7.7　我国封闭式基金折价的收益预测能力 192

7.8　我国封闭式基金折价的长期趋势与短期动态分析 197

7.9　本章小结 202

第八章　情绪代理变量对中国证券市场的影响 204

8.1　市场收益的天气效应 204

8.2　市场收益的SAD效应 217

8.3　市场收益的月运周期效应 228

8.4　本章小结 238

第九章　投资者情绪研究的回顾和展望 240

9.1　存在的问题 240

9.2　有待进一步研究的问题 241

参考文献 243