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导言 1

第一章 市场经济中的风险角色 8

第一节 风险选择：风险承担者还是规避者 9

第二节 风险偏好选择：风险爱好者、中立者还是厌恶者 13

第三节 风险交易行为选择：投机者、投资者还是赌博者 20

第二章 风险的概念和性质分析 30

第一节 风险的定义和相关概念辨析 30

第二节 风险的分类 38

第三节 风险的性质分析 42

第四节 经济制度与风险 48

第三章 金融机构风险管理的性质 53

第一节 风险管理的本质和目标 53

第二节 承担和管理风险是金融机构的基本职能 64

第三节 风险管理与金融机构的价值和核心竞争力 69

第四节 驳风险管理“冲突论”和“花瓶论” 76

第四章 金融机构风险管理的基本策略和机制 81

第一节 基本策略 81

第二节 基本机制 87

第三节 一个策略和机制失败的案例：中航油巨亏 98

第四节 保险公司风险管理特征比较分析 106

第五章 市场风险管理 117

第一节 市场风险的性质和发展 117

第二节 敏感度分析 120

第三节 在险价值分析 138

第四节 衍生产品和金融工程在市场风险管理中的应用 158

第五节 期货对冲及其基差风险 167

第六节 相对风险和跟踪误差 171

第六章 信用风险管理 180

第一节 信用风险管理的性质和发展 181

第二节 信用风险分析与衡量的方法体系 190

第三节 信用风险量化模型 202

第四节 违约损失率的分析方法 221

第五节 信用组合管理 235

第六节 信用风险转移 249

第七章 操作风险管理 267

第一节 操作风险及其管理的性质 267

第二节 操作风险管理的基本框架 282

第三节 操作风险的评估和量化 304

第四节 操作风险管理的策略和方法 314

第八章 “巴塞尔新资本协议”与我国银行风险管理 329

第一节 “巴塞尔新资本协议”及其对我国的影响 329

第二节 中国是在拒绝还是在接受“巴塞尔新资本协议” 344

第三节 让银行资本发挥它的作用 353

第九章 现代金融机构风险管理对我国的启示 365

第一节 我国金融机构风险管理的环境变化 365

第二节 我国金融机构风险管理困境的一个案例：管理提前还贷风险 373

第三节 风险管理有效性和我国金融机构风险管理“长效机制”问题 381

第四节 现代金融机构风险管理十大原则 393

参考文献 409

后记 424