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上篇 出纳业务基础 3

第一章 绪论 3

第一节 出纳概述 3

第二节 出纳的任务及出纳人员应具备的业务技能 8

第三节 出纳工作的组织与账务处理程序 11

第二章 出纳账务处理 15

第一节 出纳账簿 15

第二节 出纳凭证 23

第三节 银行账户 47

第四节 出纳基本业务核算 54

第三章 现金管理 102

第一节 现金与现金管理概述 102

第二节 票币整点技术 114

第三节 现金的提取与送存 123

第四节 现金收付款凭证的复核 128

第四章 银行结算 130

第一节 银行结算概述 130

第二节 填写结算凭证的规定 132

第三节 支票结算方式 132

第四节 银行本票结算方式 136

第五节 汇兑结算方式 139

第六节 委托收款结算方式 145

第七节 银行汇票结算方式 148

第八节 商业汇票结算方式 153

第九节 托收承付结算方式 158

第十节 国际结算的基本方式 160

第五章 对账与错账更正 167

第一节 现金日记账的核对 167

第二节 银行存款日记账的核对 172

第三节 出纳错账的更正方法 176

第六章 出纳常用机具的使用 180

第一节 自动支票打字机的使用 180

第二节 多功能防伪点钞机的使用 185

第三节 保险柜的使用 187

第七章 出纳核算资料归档与出纳工作交接 189

第一节 出纳核算资料的归档 189

第二节 出纳工作交接 191

下篇 出纳业务拓展 197

第八章 会计电算化基础与出纳管理系统操作 197

第一节 会计电算化概论 197

第二节 会计电算化基本模块及岗位设置 207

第三节 会计电算化中的基本操作 218

第四节 金蝶2000XP中出纳管理系统简要介绍 224

第九章 现金流量表和现金流量分析 232

第一节 现金流量表概述 232

第二节 现金流量表各项目的具体内容 239

第三节 现金流量表正表的编制方法与案例分析 247

第四节 现金流量表补充资料的编制 296

第五节 现金流量分析及应用 301

附录一 中华人民共和国外汇管理条例 312

附录二 支付结算办法 318

附录三 行政事业单位预算外资金银行账户管理的规定 354

附录四 中资企业外汇结算账户管理实施细则 356

附录五 人民币银行结算账户管理办法 359

附录六 中央预算单位银行账户管理暂行办法 372