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第1章　金融工程引论 1

1.1 金融工程产生的原因和发展的背景 1

1.2　为什么要学习金融工程 6

1.3　什么是金融工程 9

1.4　金融衍生产品的定义及其功能 13

1.5　金融创新的社会价值 16

1.6　金融创新的动机——提高时效还是逃避管制 18

1.7　金融工程的创新标准 19

1.8　金融工程与民用工程的比较 19

1.9　金融工程的应用领域 19

1.10　金融分析师与金融分析 20

思考与练习 21

1.11 如何成为一个合格的金融工程师 21

第2章 远期和期货 22

2.1 远期 22

2.2 期货市场 31

2.3 远期和期货合约的定价 39

2.4　远期与期货价格的一般结论 48

思考与练习 51

第3章　期权 53

3.1　期权及其市场 53

3.2　期权的定价 64

思考与练习 81

第4章　互换 83

4.1　互换及互换市场 83

4.2　互换的运用 92

思考与练习 97

5.1 实物期权的基本概念 99

第5章　实物期权（Real Option）及其应用 99

5.2　净现值法（NPV）的思考 100

5.3　实物期权的定义 102

5.4　实物期权的发展 102

5.5 判明何时使用或不使用实物期权 103

5.6　实物期权的应用领域 103

思考与练习 109

第6章　金融市场定价模型初步 110

6.1 引言 110

6.2　离散单时期模型（期末状态数有限） 110

思考与练习 123

7.1 套期保值 126

第7章　金融工程技术的应用 126

7.2 投机 127

7.3　套利 128

7.4　把金融工具升华到投资理念 131

7.5　金融工程的实际应用实例研究 133

思考与练习 137

第8章　典型创新金融产品案例分析及创新金融产品介绍 138

8.1　PRIME SCORE 138

8.2　LYON 141

8.3　SIGN 143

8.4　为零售顾客设计的衍生品 145

8.5　一些创新金融产品介绍 146

参考文献 153