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1.1参与公司战略管理 1

第1章 CFO的职责 1

1.1.1参与公司战略的重要性 2

1.1 .2 CFO如何参与公司战略管理 2

1.2会计核算与报告 3

1.2.1会计信息的透明与诚信 3

1.2.2会计核算体系的规范 4

1.2.3执行与监督 5

1.3财务控制 5

1.3.1 内部控制的发展 5

1.3.2财务控制系统的构成 6

1.4.1筹资管理 11

1.4筹投资管理 11

1.4.2投资管理 12

1.5本章小结 12

第2章 CFO面临的挑战 15

2.1来自外部的挑战 15

2.1.1局限于企业内部的传统财务信息无法适应价值链管理的要求 15

2.1.2传统成本管理方法无法适应以客户为中心的个性化生产模式的要求 17

2.1.3事后核算与管理无法适应“速度经济”的要求 18

2.2来自内部的挑战 18

2.2.1独立的财务信息获取模式的局限性 19

2.2.2缺乏事中控制无法满足企业加强过程管理的要求 20

2.2.3单一的财务会计报告体系无法满足管理决策的要求 20

2.3本章小结 21

3.1财务业务一体化 23

3.1.1会计信息与业务信息的异同 23

第3章 ERP为CFO提供全新的工作平台 23

3.1.2会计信息与业务信息的转换与传递 24

3.1.3财务业务一体化的意义 25

3.2全面成本核算与管理 26

3.2.1成本管理观念更新 26

3.2.2库存成本管理 28

3.2.3期间费用的管理 29

3.2.4生产成本管理 30

3.3资金运营与监管 31

3.3.1 网上银行与银行存款管理 31

3.3.3资金计划与付款管理 33

3.3.2资金预测 33

3.3.4信用控制与回款管理 34

3.3.5内部信用与内部往来 36

3.4全面预算与控制 36

3.4.1预算管理与ERP结合的必要性 37

3.4.2 ERP平台中如何实现预算管理 38

3.4.3预算控制——以借款与报销为例 39

3.5管理决策报告 40

3.5.1管理决策报告分类 40

3.5.2管理决策报告编制方法 43

3.5.3日常管理报告 44

3.5.4业绩评价报告 45

3.6本章小结 49

4.1 ERP项目预算管理 51

第4章 CFO如何参与ERP选型及实施 51

4.1.1制定ERP项目预算 52

4.1.2落实与保障 54

4.1.3常见误区 54

4.2 ERP选型的关注点 55

4.2.1 ERP选型的基本策略 56

4.2.2财务管理的现有需求及前瞻需求 58

4.2.3财务业务协同与控制 60

4.3如何正确实施ERP 61

4.3.1 ERP实施的基本阶段 61

4.2.4需求优先级次 61

4.3.2整理财务基础数据 64

4.3.3财务流程描述及丰富财务报告 65

4.3.4系统集成应用准备 69

4.3.5培训与财务人员能力提升 71

4.4本章小结 72

第5章 CFO体验ERP的一天 73

第6章 ERP带来的收益与风险 85

6.1 收益 85

6.1.1提高效率，降低成本 85

6.1.2加强财务控制，防范运营风险 86

6.1.4重心转移，体现自身价值 87

6.2风险及其防范 87

6.1.3丰富财务信息，支持企业决策 87

6.2.1选型风险及其防范 88

6.2.2实施错位风险及其防范 88

6.2.3财务信息正确性风险及其防范 89

6.2.4财务控制缺失风险及其防范 89

6.2.5财务人员风险 90

6.3本章小结 90

第7章 塑造信息技术时代的CFO 93

7.1学习能力 93

7.2财务管理信息化的规划与利用能力 94

7.2.1财务管理信息化规划能力 95

7.2.2财务管理信息化利用能力 95

7.4风险防范与控制能力 96

7.3战略制定与执行能力 96

7.5沟通能力 97

7.6本章小结 98

附录A 内部会计控制规范——基本规范（试行） 99

附录B 内部会计控制规范——货币资金（试行） 105

附录C 内部会计控制规范——采购与付款（试行） 109

附录D 内部会计控制规范——销售与收款（试行） 113

附录E 内部会计控制规范——工程项目（试行） 119

附录F 内部会计控制规范担保（试行） 125

附录G 内部会计控制规范——对外投资（试行） 129

附录H 用友软件股份有限公司简介 135

附录I 用友培训教育业务介绍 137

附录J “用友ERP系列丛书”介绍 141