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前言 1

引言 1

第一编 期货投资基础 17

第一章 期货价格形成机制及特点 17

第一节 价格形成机制 17

第二节 期货价格形成 29

思考练习题 41

第二章 期货交易费用、收益与期货市场的流动性、效率 42

第一节 期货交易费用 42

第二节 期货交易的收益 56

第三节 期货市场的流动性分析 61

第四节 期货市场效率 66

思考练习题 73

第三章 期货投资分析 74

第一节 期货价格分析方法 74

第二节 商品价格基本分析模型的构建 77

第三节 基础分析的其他模式 80

第四节 期货投资技术分析的主要理论 85

第五节 技术图表分析 91

第六节 技术分析中的主要分析指标 99

思考练习题 110

第二编 期货投资组合 113

第四章 套期保值策略 113

第一节 套期保值的理论演变及分类 113

第二节 套期保值的策略运用 121

第三节 金融期货的套期保值 146

第四节 最优套期保值率的确定 156

第五节 套保期限、合约选择 160

第六节 期货投资基本策略 167

思考练习题 175

第五章 期货投资理论及策略 176

第一节 金融市场的需求与供给以及一般均衡 176

第二节 投资组合与CAPM模型 180

第三节 套利定价模型APT 189

第四节 期货同广义资产的组合投资应用及策略 197

第五节 商品期货投资中的套利组合策略 202

思考练习题 236

附录 榨油企业套期保值案例分析 238

第六章 期权概述 267

第三编 期权投资组合 267

第一节 期权与期权合约 268

第二节 期权价值与利润模式 276

第三节 期权定价模型 284

第四节 期权价格的敏感性分析 295

第五节 期权价格与波动率 299

思考练习题 320

第七章 期权投资组合的方式和策略 321

第一节 单个期权投资的基本策略 321

第二节 期权与基础资产避险组合投资策略 330

第三节 合成期权和合成期货 346

第四节 期权套利组合投资策略 355

思考练习题 388

第八章 期权投资的拓展运用 390

第一节 价域远期合约 390

第二节 多期期权 393

第三节 期权在证券市场中的运用 404

第四节 期权在债券市场中的转化运用 407

第五节 新奇期权 412

思考练习题 419

附录 铜生产加工企业期权交易案例分析 420

第四编 互换投资组合 439

第九章 互换的基本内容和类型 439

第一节 互换的交易功能和发展 439

第二节 利率互换 453

第三节 货币互换 460

第四节 互换交易的定价基础 468

思考练习题 482

第一节 远期互换 483

第十章 互换交易的拓展和组合 483

第二节 商品互换 497

第三节 股票指数互换 512

第四节 互换期货 526

第五节 互换期权 537

第六节 利率互换期货期权 548

思考练习题 551

附录 能源互换案例分析 552

参考文献 558