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第一章 绪论 1

1.1 研究背景及意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 2

1.2 研发项目评价与投资决策方法 5

1.2.1 研发项目投资评价方法 5

1.2.2 研发项目投资决策方法 9

1.3 研究对象 22

1.3.1 研究与开发特点 23

1.3.2 研究与开发分类 23

1.4 研究内容及技术路线 24

1.5 创新点 26

1.6 框架结构 27

第二章 实物期权理论 28

2.1 金融期权 28

2.1.1 金融期权概念 28

2.1.2 金融期权定价 29

2.2 实物期权 34

2.2.1 实物期权理论回顾 34

2.2.2 实物期权概述 36

2.2.3 实物期权分类 38

2.2.4 实物期权研究领域 43

2.2.5 实物期权定价模型 45

2.3 本章小结 45

第三章 基于实物期权的研发项目评价 46

3.1 研发项目阶段性 47

3.2 研发项目风险 48

3.3 模型的理论基础 50

3.4 现金流模型 51

3.5 评价模型与步骤 56

3.5.1 模型假设 56

3.5.2 模型变量 57

3.5.3 模型构建 58

3.6 算例分析 62

3.6.1 算例 62

3.6.2 敏感性分析 64

3.7 本章小结 71

第四章 基于实物期权的研发项目静态选择模型 73

4.1 DEA模型 74

4.1.1 DEA概念 74

4.1.2 DEA缺陷 76

4.2 BSC模型 77

4.2.1 BSC概念 77

4.2.2 BSC运用 79

4.3 研发项目静态选择模型 80

4.3.1 模型假设 81

4.3.2 模型变量 81

4.3.3 模型构建 82

4.4 算例分析 85

4.4.1 算例 85

4.4.2 敏感性分析 87

4.5 本章小结 95

第五章 基于实物期权的研发项目动态选择模型 96

5.1 动态选择模型 97

5.1.1 投资决策系统 97

5.1.2 投资决策准则 100

5.2 动态选择场景 104

5.2.1 投资决策状态 104

5.2.2 投资决策状态切换条件 106

5.3 算例分析 118

5.3.1 投资决策场景路径 118

5.3.2 敏感性分析 121

5.4 动态选择程序开发 123

5.4.1 开发环境 123

5.4.2 相关技术 124

5.4.3 重要实现类 127

5.4.4 程序界面 129

5.5 本章小结 131

第六章 结论与展望 132

6.1 主要结论及创新点 132

6.2 研究展望 134

参考文献 136

附录A 153

A.1 NPV运行代码 153

A.2 NPVOP运行代码 153

A.3 NPVOPPoisson运行代码 154

A.4 在mathematica5.2中函数调用代码 155

附录B 157

B.1 标准C2R运行代码 157

B.2 改进DEA运行代码 159

附录C 164

C.1 研发项目阶段类 164

C.2 研发项目类 165

C.3 动态选择模型类 165

C.4 CCalculate类重要实现 166