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目录 1

第一章 现金管理的意义和作用 1

第一节 什么是现金管理 1

第二节 现金管理的意义和作用 3

第二章 现金管理的具体内容 11

第一节 库存现金限额的核定 11

第二节 现金的使用范围 15

第三节 单位收入现金应及时送存银行 16

第四节 采购资金的现金管理 19

第五节 单位现金收支计划的编制 20

第三章 农村集体经济单位的现金管理 32

第一节 农村集体经济单位现金管理的发展过程 32

第二节 对农村集体经济单位实行现金管理应注意的几个问题 35

第三节 农村集体经济单位实行现金管理的一些做法 37

第四章 基本建设单位的现金管理 46

第一节 基本建设单位的范围和支付现金的两种方式 46

第二节 基本建设单位现金管理的主要内容 47

第五章 现金管理的检查和奖惩 51

第一节 银行如何进行现金管理检查工作 51

第二节 依靠单位财会部门把关堵口，依靠主管部门做好现金管理检查工作 56

第三节 奖励和惩处 59

第六章 现金管理工作的几点经验 61

一、依靠党委领导，是做好现金管理工作的根本保证 61

二、广泛开展宣传，把政策交给群众，是做好现金管理工作的前提 63

三、专业管理与群众管理相结合，是做好现金管理工作的基础 65

四、柜面审查、重点调查、不定期检查是做好现金管理工作的重要环节 68

五、改进作风，提高效率，是做好现金管理工作的必要条件 70