图书介绍

风险管理实务pdf电子书版本下载

（美）高盛公司，瑞银华宝编著；寇日明等译著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：7504922730
出版时间：2000
标注页数：345页
文件大小：23MB
文件页数：362页
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图书目录

第一篇风险管理概述 1

第一章风险管理者的一天 3

引言 3

交易日 4

总结 20

第二章风险管理的开始 23

20世纪70年代：金融工具衍生产品的早期发展 23

20世纪80年代：国际金融形势的变化 25

1992～1994年：对衍生工具的关注日益增长 28

1995年：新加坡的一天 32

焦点下的风险管理 33

总结 35

第三章公司整体风险管理的结构 37

公司整体风险管理的起源 37

公司整体风险管理的范围 40

公司整体风险管理的结构 48

公司整体风险管理的程序 49

总结 53

第四章市场风险的分类 55

引言 55

金融工具的分类 55

按所有者权益和资产的流量分类 61

主要市场风险的分类 63

其他市场风险 66

第二篇衡量市场风险的工具 69

总结 69

第五章风险衡量的挑战 73

引言 73

风险的累积和规范化 74

风险聚集 78

极限测试 79

风险价值 81

情景分析 83

总结 84

引言 87

第六章极限测试 87

对测试对象的定义 88

监管性要求 89

关于极限测试的一些问题 90

极限测试与情景分析 91

极限测试的步骤 92

需要注意的几个问题 96

极限测试的可信度 97

附录：极限测试实例 99

总结 99

第七章风险价值 103

引言 103

风险价值的主旨 103

理解风险价值 105

风险价值的五个步骤 108

风险价值的平衡关系 114

总结 116

定义情景分析 119

引言 119

第八章情景分析 119

情景准备和相关问题 121

情景的其他应用 128

总结 129

第九章特定风险 131

为什么特定风险如此重要 131

特定风险的一个简单模型 134

总结 138

技术附录 139

第三篇风险管理实务 153

第十章风险管理职能 153

引言 153

高级管理层的工作 154

营造一个浓厚的风险文化氛围 155

风险管理的责任 157