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1 导论 1

1.1 研究背景及研究意义 1

1.2 研究的目标和内容 3

1.3 研究创新之处 5

1.4 研究的方法 5

2 主权财富基金与积极外汇储备管理 7

2.1 相关理论综述 7

2.1.1 主权财富基金综述 7

2.1.2 积极外汇储备管理综述 21

2.1.3 资产配置理论综述 25

2.1.4 战略理论综述 32

2.2 主权财富基金概述 36

2.2.1 主权财富基金的界定 36

2.2.2 主权财富基金的产生与发展 38

2.2.3 主权财富基金对金融市场的影响 44

2.3 积极外汇储备管理 46

2.3.1 积极外汇储备管理的界定 46

2.3.2 积极外汇储备管理产生的原因 49

2.3.3 积极外汇储备管理的两种形式 53

3 主权财富基金投资模式：典型国家比较研究 55

3.1 挪威主权财富基金的投资模式 55

3.1.1 挪威主权财富基金的产生与发展 55

3.1.2 挪威主权财富基金——政府全球养老基金的投资模式 58

3.2 新加坡主权财富基金投资模式 72

3.2.1 新加坡主权财富基金的产生与发展 72

3.2.2 新加坡主权财富基金的投资模式 74

3.3 韩国主权财富基金的投资模式 85

3.3.1 韩国主权财富基金的产生与发展 85

3.3.2 韩国主权财富基金的投资模式 88

4 主权财富基金投资风险：识别与控制 97

4.1 主权财富基金投资的信用风险及其控制 97

4.1.1 主权财富基金投资的信用风险及其表现 97

4.1.2 主权财富基金信用风险的控制 100

4.2 主权财富基金投资的市场风险及其控制 114

4.2.1 主权财富基金投资的市场风险及其表现 114

4.2.2 主权财富基金投资的市场风险的控制 117

4.3 主权财富基金投资的国家风险及其控制 132

4.3.1 主权财富基金投资的国家风险及其表现 133

4.3.2 主权财富基金投资的国家风险的控制 141

5 主权财富基金资产配置：实证研究 146

5.1 Black-Litterman资产配置模型 146

5.1.1 Black-Litterman模型的特点 147

5.1.2 Black-Litterman模型的计算过程 149

5.2 Black-Litterman模型下主权财富基金资产配置实证研究 153

5.2.1 资料来源与处理 154

5.2.2 实证过程 154

6 我国主权财富基金：中国投资公司的投资战略 161

6.1 我国主权财富基金产生的背景 161

6.2 中国投资公司面临的挑战 163

6.3 中国投资公司的投资战略 166

6.3.1 中国投资公司的目标定位 167

6.3.2 中国投资公司的资产配置 168

6.3.3 中国投资公司的风险管理 172

6.3.4 提倡社会责任投资的道德理念 178

6.3.5 引入外部经理人资产管理制度 180

6.3.6 逐步提高主权财富基金的透明度 181

6.3.7 中国投资公司的投资战略规划实施方案 182

附录一 全球主权财富基金发展里程碑 184

附录二 主权财富基金对上市公司的投资回报 189

附录三 中国投资公司投资大事记 192

附录四 其他主权财富基金发展案例 198

参考文献 218

后记 235