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前言 1

第一篇 基础篇 3

第一章 公司理财概述 3

第一节 公司理财的主体 3

第二节 公司理财的对象 7

第三节 公司理财的目标 12

第四节 公司理财的结构体系 13

第五节 公司理财的外部环境 15

第二章 财务分析 21

第一节 财务分析概述 21

第二节 偿债能力分析 27

第三节 资产管理能力分析 33

第四节 盈利能力分析 36

第五节 发展能力分析 41

第六节 综合分析 44

第三章 财务预测与财务预算 60

第一节 财务预测 60

第二节 财务预算 67

第三节 本量利分析模型 75

第四章 财务估价的价值理念——时间价值 87

第一节 财务估价概述 87

第二节 时间价值的概念与运算 89

第五章 财务估价的价值理念——风险价值 103

第一节 风险与风险价值概述 103

第二节 单项资产风险价值的计算与运用 105

第三节 资产组合风险价值的计算与运用 107

第四节 系统风险的量化与资本资产定价模型 112

第六章 资本成本与杠杆原理 118

第一节 资本成本 118

第二节 杠杆原理 127

第二篇 投资估价篇 137

第七章 金融资产（证券）估价 137

第一节 债券估价 137

第二节 股票估价 143

第八章 项目估价的原理 152

第一节 项目投资概述 152

第二节 现金流量的确定 155

第三节 折现率的选择与调整 161

第四节 项目估价的指标 164

第五节 项目估价指标的比较 170

第九章 项目估价的运用 177

第一节 估价指标的运用概述 177

第二节 估价指标在更新改造项目中的运用 178

第三节 估价指标在其他决策中的运用 184

第三篇 筹资与分配篇 197

第十章 长期筹资与资本结构 197

第一节 筹资概述 197

第二节 权益资本筹集方式 199

第三节 负债资本筹集方式 204

第四节 混合筹资方式 211

第五节 资本结构 213

第十一章 股利分配 226

第一节 股利分配概述 226

第二节 股利理论 231

第三节 股利政策 235

第四节 股票股利与股票分割 237

第四篇 营运管理篇 247

第十二章 营运资本管理 247

第一节 营运资本概述 247

第二节 营运资本的持有政策与融资政策 249

第三节 短期负债管理 253

第十三章 流动资产管理 258

第一节 现金管理 258

第二节 应收账款管理 265

第三节 存货管理 271

第五篇 特殊专题篇 285

第十四章 公司的扩张与收缩 285

第一节 并购概述 286

第二节 并购中的财务分析 290

第三节 重整与清算 299

第十五章 跨国公司理财 306

第一节 国际投资管理 306

第二节 国际筹资管理 311

第三节 国际营运资本管理 315

参考文献 320

附录 321

附录一：会计报表 321

附录二：资金时间价值系数表 328