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第一章　概论 1

学习目的和要求 1

基本内容 1

习题一 4

参考答案 5

第二章　风险偏好及选择 7

学习目的和要求 7

基本内容 7

例题分析 14

习题二 15

参考答案 16

第三章　债券投资与利率风险 18

学习目的和要求 18

基本内容 18

例题分析 34

习题三 38

参考答案 41

第四章　股票市场投资分析 47

学习目的和要求 47

基本内容 47

例题分析 64

习题四 68

参考答案 69

第五章　外汇市场与汇率风险 73

学习目的和要求 73

基本内容 73

习题五 86

参考答案 87

第六章　投资组合模型 91

学习目的和要求 91

基本内容 91

例题分析 95

习题六 102

参考答案 103

第七章　资本资产定价模型（CAPM）与因素模型 106

学习目的和要求 106

基本内容 106

例题分析 130

习题七 138

参考答案 141

第八章　期货市场及杠杆投资 147

学习目的和要求 147

基本内容 147

例题分析 158

习题八 162

参考答案 163

第九章　期权定价模型 168

学习目的和要求 168

基本内容 168

例题分析 179

习题九 181

参考答案 182

第十章　无套利与有效市场假说 188

学习目的和要求 188

基本内容 188

例题分析 202

习题十 203

参考答案 205

第十一章　VaR与风险管理 207

学习目的和要求 207

基本内容 207

主要参考文献 219