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第一章 预测概述 1

第一节 预测的重要性 1

第二节 什么是预测？ 7

第三节 预测方法的发展 12

第四节 预测与决策 19

第二章 支持向量回归和分类理论 22

第一节 支持向量算法 22

第二节 支持向量回归 24

第三节 支持向量分类 32

第四节 蒙特卡罗仿真 39

附录 46

第三章 汇率预测：基于前馈SVR的非线性ARI模型 59

第一节 介绍 59

第二节 数据收集和处理 62

第三节 实证模型设定 64

第四节 预测方案和评估标准 71

第五节 预测结果比较分析 74

第六节 人民币汇率预测 87

第七节 结论 92

第四章 金融收益率水平预测：基于反馈SVR的非线性ARIMA模型 97

第一节 介绍 97

第二节 反馈SVR机制设计 101

第三节 金融收益率定义 104

第四节 固定预测评估 106

第五节 递归预测评估 118

第六节 中国证券指数和汇率收益率水平预测 133

第七节 结论 139

第五章 金融收益率波动性预测：基于反馈SVR的非线性GARCH模型 145

第一节 介绍 145

第二节 实证模型和预测方案 149

第三节 蒙特卡罗仿真 154

第四节 真实数据检验 159

第五节 中国金融波动性预测案例 167

第六节 结论 173

第六章 公司信用风险预测：基于SVC的非线性概率模型 180

第一节 介绍 180

第二节 数据描述和处理 184

第三节 预测分析框架 195

第四节 实证分析 201

第五节 CAPM检验案例 215

第六节 结论 219

第七章 结束语 226

词汇表 230

后记 236