投资风险管理pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

投资风险管理PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 导论 1

第一节 投资风险及其分类 1

第二节 风险管理思想的演变 10

第三节 风险管理的新观念 13

第二章 预期收益与风险 16

第一节 投资者的风险态度与无差异曲线 16

第二节 有效边界与最优组合 19

第三节 预期收益与风险的关系 26

第三章 传统投资风险管理与套期保值 32

第一节 传统投资风险管理方法概述 32

第二节 套期保值的原理 41

第三节 套期保值方法的应用 46

第四章 VaR技术简介 51

第一节 VaR法的基本原理 51

第二节 VaR的估计方法 53

第三节 VaR的应用 56

第五章 投资组合的VaR 61

第一节 投资组合的VaR 61

第二节 利用EXCEL计算VaR组合与分解 65

第三节 巴林银行为什么会突然破产？ 67

第六章 债券投资风险与控制 70

第一节 债券市场、利率和类型 70

第二节 债券的收益与风险 75

第三节 债券投资风险的管理与控制 77

第七章 外汇投资风险与控制 83

第一节 外汇与外汇市场 83

第二节 外汇汇率 85

第三节 外汇投资收益与风险管理 87

第八章 股票投资风险及其管理 91

第一节 股票投资 91

第二节 股票投资的风险分析 93

第三节 股票投资管理策略与风险控制 97

第九章 期货投资风险及其控制 101

第一节 期货投资基础知识 101

第二节 期货的定价及风险评估 107

第三节 期货投资及其风险管理 109

第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用 113

第十章 期权投资的风险及其控制 116

第一节 期权基础知识 116

第二节 期权合约的VaR 122

第三节 期权风险及其应用 125

第十一章 投资组合保险的理论与应用 129

第一节 投资组合保险的基本概念 129

第二节 投资组合保险策略 132

第三节 投资组合保险策略的应用 146

第十二章 项目投资风险的评估 156

第一节 项目投资及其评价 156

第二节 投资风险评估 162

第十三章 项目投资风险的管理与控制 178

第一节 项目风险管理的基本问题 178

第二节 投资前时期的风险管理 181

第三节 投资执行期的风险管理 192

第四节 生产运行期的风险管理 195

附录 相关基础知识 202

第一节 函数的导数 202

第二节 向量与矩阵 204

第三节 统计学基础 207

参考文献 210