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第一章 货币资金控制概述 1

第一节 货币资金的种类与货币资金业务内容 1

第二节 货币资金业务涉及的主要凭证与记录 8

第三节 货币资金管理体制与货币资金控制的必要性 18

第二章 货币资金控制的原理、模式与模型 25

第一节 货币资金控制的原理 25

第二节 货币资金控制的模式 32

第三节 货币资金控制的模型 61

第三章 货币资金控制的目标、程序与方法 76

第一节 货币资金控制的目标 76

第二节 货币资金控制的程序 78

第三节 货币资金控制的方法 82

第四章 货币资金控制的原则、制度与责任会计控制 101

第一节 货币资金控制的原则 101

第二节 货币资金控制制度 106

第三节 货币资金责任会计控制 109

第五章 现金控制 120

第一节 现金控制的目标、制度与程序 120

第二节 定额备用金控制 142

第三节 企业集团现金控制 146

第四节 电子商务与现金控制 150

第六章 银行存款控制 154

第一节 银行存款控制的目标 154

第二节 银行存款控制制度 156

第三节 银行存款控制的程序 160

第七章 其他货币资金控制 165

第一节 其他货币资金控制的方法 165

第二节 外埠存款控制 168

第八章 票据与印章控制 172

第一节 票据控制 172

第二节 印章控制 177

第九章 货币资金控制制度的监督检查 182

第一节 货币资金控制制度监督检查的内容 182

第二节 货币资金控制制度的测试 191

第十章 货币资金控制应用分析 194

案例一 某供电公司收支两条线模式案例分析 194

案例二 会计员捎款失踪案例分析 196

案例三 货币资金失控案例分析 199

案例四 某集团资金管理案例分析 203

案例五 长安集团内部银行运作案例分析 218

附录 229

附录一 内部会计控制规范——货币资金（试行） 229

附录二 现金管理暂行条例 234

附录三 银行账户管理办法 239

主要参考资料 245