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第一章 财务管理总论 1

引导案例——雷曼兄弟公司破产的启示 2

第一节 财务管理的概念及特点 5

一、财务管理的概念 5

二、财务管理的特点 6

第二节 财务管理的原则 7

一、资金合理配置原则 7

二、收支积极平衡原则 7

三、成本效益原则 8

四、收益风险均衡原则 8

五、利益关系协调原则 8

第三节 企业组织形式与财务经理 8

一、企业组织形式 8

二、财务经理 12

第四节 财务管理的目标与代理问题 13

一、财务管理的目标 13

二、代理问题及其解决 14

第五节 财务管理的环境 15

一、经济环境 15

二、金融环境 16

三、法律环境 17

本章小结 18

思考与练习 19

第二章 资金的时间价值和风险价值 21

引导案例——百乐公司的产品开发决策 22

第一节 资金的时间价值 23

一、资金时间价值的概念 23

二、资金时间价值的计算 24

三、时间价值计算中的几个特殊问题 30

第二节 资金的风险价值 34

一、资金风险价值的概念 34

二、资金风险价值的计算 34

本章小结 40

思考与练习 40

第三章 财务分析 43

引导案例——华宇公司收购案 44

第一节 财务分析概述 47

一、财务分析的概念 47

二、财务分析的基本程序 47

三、判别财务指标优劣的标准 48

四、财务分析的方法 49

第二节 财务指标的应用 52

一、偿债能力分析 52

二、营运能力分析 55

三、盈利能力分析 59

四、发展能力分析 63

第三节 财务状况综合分析方法 65

一、杜邦体系分析法 65

二、沃尔评分法 66

本章小结 68

思考与练习 69

第四章 企业筹资管理（上） 73

引导案例——青岛啤酒捆绑式筹资策略 74

第一节 企业筹资概述 76

一、筹资的动机和原则 76

二、筹资渠道与方式 78

三、企业筹资管理的要求 79

第二节 筹资数量的预测 80

一、因素分析法 80

二、销售百分比法 81

三、线性回归分析法 84

第三节 权益资金的筹集方式 85

一、吸收直接投资 85

二、发行股票筹资 87

三、利用留存收益筹资 91

第四节 债务资金的筹集方式 91

一、银行贷款 91

二、发行企业债券 94

三、融资租赁 96

四、商业信用筹资 99

第五节 混合性资金的筹集 100

一、发行优先股 100

二、发行可转换债券 102

三、发行认股权证 103

本章小结 105

思考与练习 105

第五章 企业筹资管理（下） 109

引导案例——杜邦公司的资金结构决策 110

第一节 资金成本 112

一、资金成本的概念、种类及作用 112

二、资金成本的计算 114

第二节 杠杆分析 118

一、经营杠杆 119

二、财务杠杆 120

三、复合杠杆 121

第三节 资金结构 122

一、资金结构的概念 122

二、影响资金结构的因素 123

三、资金结构决策方法 124

本章小结 127

思考与练习 127

第六章 项目投资管理 129

引导案例——得力电器的项目投资决策 130

第一节 项目投资管理概述 131

一、项目投资的特点 131

二、项目投资管理的基本程序 132

第二节 投资决策中的现金流量 133

一、现金流量的分类 133

二、现金流量的计算 135

第三节 项目可行性分析的方法 137

一、项目可行性分析的评价指标及其类型 137

二、非折现投资评价方法 137

三、折现投资评价法 139

第四节 项目投资决策的方法 144

一、单一项目投资决策 144

二、多个互斥项目的投资决策 145

本章小结 147

思考与练习 147

第七章 证券投资管理 151

引导案例——华强公司的证券投资分析 152

第一节 证券投资概述 153

一、证券投资的种类 153

二、证券投资的目的 153

三、证券投资的风险 154

第二节 债券投资方法 155

一、债券的价值 155

二、债券投资收益率的计算 156

三、债券投资的优缺点 158

第三节 股票投资方法 159

一、股票的价值 159

二、股票投资收益率的计算 161

三、股票投资的优缺点 163

本章小结 164

思考与练习 164

第八章 营运资金管理 167

引导案例——东升公司的存货管理 168

第一节 营运资金管理概述 168

一、营运资金的概念和特点 168

二、营运资金管理的内容 169

三、营运资金的管理原则 170

四、营运资金管理策略 171

第二节 流动资产管理 174

一、现金管理 175

二、应收账款管理 182

三、存货管理 189

第三节 流动负债管理 195

一、短期融资券 195

二、应付费用 198

本章小结 198

思考与练习 199

第九章 收入和利润管理 201

引导案例——南方公司的股利政策 202

第一节 营业收入管理 203

一、营业收入的概念与构成 203

二、营业收入管理的要求 203

三、营业收入的预测 204

第二节 利润管理 208

一、利润的概念和形式 208

二、利润管理的要求 209

三、利润的预测 210

四、利润分配 214

本章小结 220

思考与练习 220

第十章 财务预算与控制 223

引导案例——富海公司的财务预算 224

第一节 财务预算 228

一、财务预算概述 228

二、财务预算的编制方法 230

三、现金预算和预计财务报表的编制 234

第二节 财务控制 242

一、财务控制概述 242

二、责任中心 245

三、内部转移价格 251

本章小结 253

思考与练习 253

第十一章 企业并购与破产重组 255

引导案例——吉利收购沃尔沃 256

第一节 企业并购财务管理 260

一、并购的形式、类型和阶段 260

二、企业并购的价值评估 265

三、企业并购的支付方式 271

第二节 企业重组、破产和清算 274

一、企业重组 274

二、破产重整 277

三、企业清算 279

本章小结 282

思考与练习 283

附录一 复利终值系数表（FVIFi.n表） 285

附录二 复利现值系数表（PVIFi.n表） 287

附录三年金终值系数表（FVIFAi.n表） 289

附录四 年金现值系数表（PVIFAi.n表） 291

参考文献 293