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Chapter1 衍生性金融商品概论 2

1.1衍生性金融商品介绍 4

1.2衍生性金融商品的功能与影响 10

衍金实务专栏：巴菲特：衍生性金融商品是定时炸弹 12

1.3本书架构概述 15

PartⅠ期货篇 21

Chapter2 期货市场 22

2.1认识期货 24

衍金实务专栏：个股期货商品之发展趋势分析 28

2.2期货市场的功能与参与机构 33

2.3期货市场之交易制度 38

2.4 期货与现货价格的关系 47

Chapter3 期货的交易策略 56

3.1期货的避险策略 58

衍金实务专栏：运用国外期货避险 60

3.2期货的投机与价差策略 67

3.3期货的套利策略 72

Chapter4 股价指数期货 84

4.1股价指数 86

衍金实务专栏：期指操作 三大致命伤 不可不防 90

4.2认识股价指数期货 90

4.3股价指数期货的评价 99

4.4 股价指数期货的应用 101

Chapter5 利率期货 114

5.1利率期货的标的物 116

5.2利率期货的契约内容 118

5.3利率期货的评价 130

5.4 利率期货的应用 132

衍金实务专栏：利率期货 避险投机两相宜 144

5.5我国利率期货的发展 145

Chapter 6外汇期货 156

6.1外汇市场简介 158

6.2外汇期货的契约内容 161

6.3外汇期货的评价 165

6.4 外汇期货的应用 167

衍金实务专栏：投资欧洲货币 莫独厚欧元英镑、挪威与瑞典克罗诺可考虑 174

PartⅡ 选择权篇 183

Chapter7选择权市场 184

7.1 认识选择权 186

7.2选择权的种类 190

7.3选择权市场的交易制度 195

7.4 选择权的到期损益分析 198

7.5如何决定选择权的价值 203

衍金实务专栏：波动率变化 有季节性规律可循 214

附录？ B-S模式的推导过程 224

附录B考虑股利发放后之选择权评价模式 227

Chapter8 选择权的交易策略 230

8.1避险策略与掩护性买权 232

8.2选择权价差策略 235

衍金实务专栏：掌握选择权之套利机会 240

8.3混合策略 244

8.4 选择权之风险管理策略 249

Chapter9 股价指数、外汇与期货选择权 264

衍金实务专栏：股票选择权 衍生性商品生力军 266

9.1股价指数选择权 266

9.2外汇选择权 281

9.3期货选择权 288

Chapter10 利率选择权 300

10.1利率与利率期货选择权 302

衍金实务专栏：新台币利率交换选择权 宝来成交首樁 308

10.2利率选择权之评价 308

10.3利率选择权的应用 315

Chapter11 特殊选择权 326

11.1标准条件变化型选择权 328

11.2价格轨迹型选择权 337

衍金实务专栏：障碍式选择权的实例 340

11.3多重因子型选择权 345

11.4 复合型选择权 349

PartⅢ 专题篇 359

Chapter12 金融交换市场 360

12.1利率交换 362

12.2货币交换 378

12.3股权交换 390

衍金实务专栏：股权交换 调整投资组合 分散风险 392

Chapter13其他衍生性金融商品 406

13.1远期契约 408

13.2利率上（下）限契约 415

13.3信用衍生性金融商品 420

衍金实务专栏：信用违约交换 降低信用风险新工具 422

13.4 气候衍生性金融商品 425

13.5股权衍生性金融商品 427

Chapter14 选择权概念的应用 436

14.1选择权在公司理财的应用 438

14.2可转换公司债 442

衍金实务专栏：股价跌跌不休 发行可转换公司债业者金头痛 448

14.3可转换公司债的套利与资产交换 451

14.4 认购（售）权证 456

14.5台湾认购（售）权证的交易实务 462

Chapter15 风险值衡量系统 474

15.1 VaR的定义 476

衍金实务专栏：风险控管 先瞭解风险值 478

15.2变异数/共变异数法 482

15.3历史模拟法 489

15.4 蒙地卡罗模拟法 491