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第一章 导论 1

第一节 证券投资概述 1

第二节 证券市场概述 8

第三节 证券市场的功能 13

第四节 证券投资理论与中国证券市场发展 18

投资工具篇 29

第二章 权益类投资工具 29

第一节 股票概述 29

第二节 普通股与优先股 38

第三节 股票价格指数 42

第四节 私募股权投资 49

相关链接：境内资本市场优先股的诞生 55

第三章 债权类投资工具 58

第一节 债券概述 58

第二节 债券的种类 62

第三节 我国债券市场融资产品 68

相关链接1：企业发行可转换债券的风险和约束条件 75

相关链接2：我国债券市场前沿——可交换公司债券 76

第四章 证券投资基金 78

第一节 证券投资基金概述 78

第二节 证券投资基金的组织形式 86

第三节 证券投资基金的流动性设计 90

相关链接：证券投资基金在全球的发展 95

第五章 金融衍生工具 97

第一节 金融衍生工具概述 97

第二节 四种基本金融衍生工具 101

第三节 资产证券化产品 126

相关链接1：我国可转换债券市场的发展历程 133

市场运行篇 137

第六章 股票发行市场 137

第一节 股票发行市场概述 137

第二节 股票发行方式 139

第三节 股票发行价格 144

第四节 股票发行审核制度和发行程序 148

第五节 我国股票的发行条件与限制 150

相关链接：万福生科IPO造假事件 154

第七章 股票交易市场 157

第一节 股票交易市场类型 157

第二节 股票交易制度 168

第三节 股票交易程序 179

第四节 融资融券交易 184

相关链接：光大证券“乌龙指”事件 190

第八章 债券市场 194

第一节 债券市场概述 194

第二节 债券发行市场 196

第三节 债券流通市场 201

第四节 我国债券交易市场 206

相关链接：熊猫债券重启，助推我国债券市场国际化 209

第九章 证券监管 211

第一节 证券市场监管概述 211

第二节 证券市场的监管模式 214

第三节 证券市场监管的主要内容 218

第四节 中国的证券监管体制 223

相关链接1：中国基金最大“老鼠仓”：马乐案件 228

相关链接2：金融危机后证券监管的国际改革趋势 230

基本分析篇 235

第十章 证券投资的价值分析 235

第一节 证券投资价值分析的理论基础 235

第二节 股票价值分析 239

第三节 债券价值分析 246

相关链接1：中国财政部首次公布国债收益率曲线 258

相关链接2：债券定价原理的数学证明 260

第十一章 证券投资的宏观经济分析 263

第一节 宏观经济分析的意义与方法 263

第二节 宏观经济运行分析 265

第三节 宏观经济政策分析 271

相关链接：中国经济新常态与股市新范式 275

第十二章 证券投资的行业分析 278

第一节 行业的划分 278

第二节 行业的市场结构与竞争程度分析 280

第三节 行业生命周期对证券市场的影响 284

相关链接：政策红利下的新发展——文化传媒行业 289

第十三章 证券投资的公司分析 291

第一节 公司基本素质分析 291

第二节 公司财务分析 295

相关链接1：巴菲特财报分析的八种方法 311

相关链接2：上市公司财务报表分析实例——格力电器 313

技术分析篇 321

第十四章 证券投资技术分析理论与方法 321

第一节 技术分析的理论基础 321

第二节 技术分析的理论与方法 327

相关链接1：K线图的起源 343

相关链接2：沧海桑田几番变，豪门恩怨知多少——道琼斯工业指数的历史 345

相关链接3：黄金分割率的由来 347

第十五章 技术指标分析 349

第一节 市场趋势指标 349

第二节 市场动量指标 353

第三节 市场大盘指标 358

第四节 市场人气指标 361

相关链接：证券投资的现代技术分析法 368

投资理论篇 373

第十六章 证券投资的收益和风险 373

第一节 证券投资的收益 373

第二节 证券投资的风险 376

第三节 风险态度及其度量 381

相关链接：中航油事件——5.5亿美元金融赌注落入无底洞 385

第十七章 投资组合理论 387

第一节 投资组合的收益和风险 387

第二节 风险的分散化原理 389

第三节 最优投资组合 392

第四节 投资组合理论的应用 405

相关链接：耶鲁大学捐赠基金投资组合策略 411

第十八章 资产定价理论 414

第一节 资本资产定价模型 414

第二节 单因素模型和多因素模型 421

第三节 套利定价理论 424

相关链接：Smart Beta指数及其超额收益 428

第十九章 有效市场理论 431

第一节 有效市场理论概述 431

第二节 有效市场理论的应用 435

第三节 有效市场理论的检验 437

第四节 有效市场理论的启示及对我国证券市场的意义 439

相关链接：关于我国股票市场有效性的争论 442

第二十章 行为金融学的兴起和发展 444

第一节 对有效市场理论的质疑与行为金融学的发展 444

第二节 理性泡沫、非理性泡沫与二分法 446

第三节 基于行为金融学的资产定价模型 448

第四节 行为金融学的应用 451

相关链接：从行为金融学视角解释我国开放式基金“赎回困惑” 454

参考文献 457

后记 463