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导论 1

第一章　风险预算理论体系 19

第一节 风险预算的界定 19

第二节　风险预算理论 26

第三节 基于风险预算的资产管理模式与资产配置的区别 35

本章小结 39

第二章　风险预算的技术指标体系 41

第一节 风险预算的主要技术指标介绍 41

第二节 风险预算中的TE及IR的计算方法 49

第三节 风险预算中的资产配置模型选择 53

第四节　SP、IR与最优投资组合选择 59

本章小结 65

第三章　资产管理中的风险预算理论 66

第一节 战略风险预算及战略资产配置 66

第二节 积极风险预算与资产配置 83

第三节　风险预算与绩效归因 106

本章小结 120

第四章　我国社保基金资产管理中的风险预算应用 122

第一节 我国社保基金的战略风险预算与资产配置 124

第二节 我国社保基金的积极风险预算探讨 140

第三节 我国社保基金风险预算中的风险分解及报告 157

本章小结 177

第五章　我国保险资产管理中的风险预算应用 179

第一节　保险资产管理制度及风险预算模式 179

第二节 风险预算模型——多因素模型分析 195

第三节 我国保险资产管理中的战略风险预算 220

第四节 我国保险资产管理的积极风险预算 238

第五节 投资组合风险分析和预算执行报告 243

本章小结 272

第六章　我国其他机构投资者资产管理中的风险预算应用 274

第一节 我国基金管理公司的风险预算 275

第二节 我国银行资金运用部门的风险预算 282

第三节 我国企业年金的风险预算 285

第四节 风险预算在我国机构投资者资产管理中的应用建议 288

本章小结 300

第七章　主要结论 302

附录一　保险组合风险分析数据 309

附录二　文献综述 366

一、金融危机案例借鉴 366

二、风险管理理论和技术发展 383

三、收益风险的参数估计及模型选择 406

四、投资绩效评价 411

参考文献 423

后记 433