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第1章　财务管理基础理论 1

1.1　财务管理概述 1

1.1.1　财务与财务管理 1

1.1.2　财务管理的目标 3

1.1.3　财务管理的基本环节 6

1.1.4　财务管理的原则 7

1.1.5　财务管理的环境 11

1.1.6　经济周期中的理财战略 14

1.1.7　企业财务管理工作中必备的四种理财观念 14

1.2　理财价值观 15

1.2.1　货币时间价值 15

1.2.2　风险价值分析 23

本章小结 30

复习思考题 31

第2章　筹资管理 36

2.1　企业筹资概述 37

2.1.1　企业筹资的概念、动机与种类 37

2.1.2　筹资渠道与筹资方式 38

2.1.3　企业筹资的基本原则 38

2.2　资金需要量的预测 39

2.2.1　定性估测法 39

2.2.2　销售百分比法 40

2.2.3　线性预测法 43

2.3　权益资金筹资 46

2.3.1　吸收直接投资 46

2.3.2　发行股票 48

2.3.3　企业自留资金 51

2.4　负债资金的筹集 51

2.4.1　银行借款 52

2.4.2　企业债券 53

2.4.3　融资租赁 57

2.5　筹资决策 62

2.5.1　资金成本 63

2.5.2　杠杆原理 68

2.5.3　资金结构的优化 70

本章小结 75

复习思考题 76

第3章　项目投资管理 82

3.1　项目投资决策的相关理论 83

3.1.1　项目投资概述 83

3.1.2　项目投资的分类 84

3.2　项目投资的现金流量 86

3.2.1　现金流量概述 86

3.2.2　现金流量的内容 88

3.2.3　净现金流量的计算 90

3.3　项目投资决策评价指标 91

3.3.1　项目投资决策评价指标及其类型 91

3.3.2　项目投资决策评价指标的运用 98

3.3.3　固定资产更新的决策 106

3.3.4　所得税与折旧对项目投资的影响 108

3.4　项目风险分析 111

3.4.1　风险调整贴现率法 111

3.4.2　肯定当量法 113

本章小结 119

复习思考题 119

第4章　证券投资管理 123

4.1　证券投资的目的、种类、风险和报酬 123

4.1.1　证券投资的概念与目的 123

4.1.2　证券投资的种类 124

4.1.3　证券投资的风险与报酬 125

4.2　短期有价证券投资 128

4.2.1　短期有价证券投资的原因 128

4.2.2　短期有价证券投资的选择 128

4.2.3　短期有价证券投资的形式 129

4.3　长期证券投资 130

4.3.1　股票投资 130

4.3.2　长期债券投资 132

4.3.3　长期证券投资组合策略 134

本章小结 137

复习思考题 138

第5章　营运资金管理 142

5.1　营运资金管理概述 143

5.1.1 营运资金的概念和特点 143

5.1.2　营运资金的规模控制 143

5.2　现金管理 148

5.2.1　持有现金的动机 148

5.2.2　现金管理的有关规定 149

5.2.3　最佳现金持有量的确定 149

5.2.4　现金收支的日常管理 154

5.3　应收账款管理 156

5.3.1　应收账款的功能与成本 156

5.3.2　信用政策 157

5.3.3　应收账款的日常管理 161

5.4　存货管理 165

5.4.1　存货的功能与存货管理的目标 166

5.4.2　存货成本 167

5.4.3　存货决策方法 167

5.4.4　存货的日常管理 172

5.5　短期融资管理 173

5.5.1　应付费用与应付账款 174

5.5.2　短期借款 178

本章小结 180

复习思考题 181

第6章　收益分配管理 185

6.1　收入与利润的分配 186

6.1.1　收入的分配 186

6.1.2　利润的分配 187

6.2　避税筹划 189

6.2.1　避税筹划的含义及其意义 189

6.2.2　避税筹划的原则 190

6.2.3　避税筹划的方法 192

6.3　股利理论和股利政策 204

6.3.1　股利理论 204

6.3.2　影响股利分配的因素 205

6.3.3　股利政策与内部筹资 206

6.3.4　股利支付形式 210

6.3.5　股利支付程序 211

本章小结 217

复习思考题 217

第7章　财务预算与控制 223

7.1　财务预算及其编制方法 224

7.1.1　财务预算的概念与作用 224

7.1.2　财务预算的编制方法 225

7.2　现金预算与预计财务报表的编制 228

7.2.1　现金预算依据与编制 228

7.2.2　预计财务报表的编制 233

7.3　财务控制与责任中心 235

7.3.1　财务控制概述 235

7.3.2　责任中心 236

7.3.3　内部转移价格 240

本章小结 242

复习思考题 243

第8章　财务报表及其分析 247

8.1　财务报表分析的作用与方法 248

8.1.1　财务报表分析的目的与作用 248

8.1.2　财务报表分析的方法 254

8.2　财务比率分析 256

8.2.1　偿债能力分析 256

8.2.2　营运能力分析 262

8.2.3　盈利能力分析 265

8.2.4　市场价值分析 267

8.2.5　财务状况的综合分析 269

本章小结 274

复习思考题 275

第9章　公司并购、重整与清算 281

9.1　公司并购 282

9.1.1　公司并购的形成与发展 282

9.1.2　公司并购的分类 284

9.1.3　公司并购的动机和资金筹措 286

9.1.4　公司并购的财务分析 288

9.2　公司重整 290

9.2.1　公司重整和决策 290

9.2.2　公司非正式重整 292

9.2.3　公司正式重整和重整程序 293

9.2.4　公司重整的结束 295

9.3　公司清算 296

9.3.1　公司清算及其原因 296

9.3.2　公司解散清算的程序 297

9.3.3　公司破产清算的程序 298

9.3.4　公司清算的实施 300

本章小结 305

复习思考题 306

附录A　复利终值系数表 309

附录B　复利现值系数表 312

附录C　年金终值系数表 315

附录D　年金现值系数表 318

参考文献 321