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第一章 概述 1

1．现金流量概述 3

2．现金流量与企业经营 6

3．公司的现金流量管理　 10

4．现金流量分析　 14

5．企业现金流量分析与现金流量表　 15

6．现金流量分析与债权人信贷风险控制 22

第二章　企业现金管理 24

1．债权人了解企业现金管理能力的必要性 26

2．现金流量管理概述 28

3．现金流量管理的组织架构 31

4．现金管理的内部控制 34

5．现金循环周期的管理 37

6．现金流量的预测 49

7．现金目标 57

8．客户与银行的关系 65

9．企业集团中资金的净额结算 67

10．现金合并与集中账户 69

11．盈余现金投资 73

12．现金流量管理与外汇风险管理 74

第三章　现金流量表的编制 75

1．现金流量表的相关概念 77

2．现金流量表中现金流量的分类 79

3．现金流量表各项目列报的具体内容 82

4．现金流量表的编制原理 88

5．现金流量表的编制方法 92

6．现金流量表的信息作用　 102

第四章　现金流量表的阅读 105

1．现金流量表阅读概述　 107

2．现金流量表总体架构阅读　 110

3．现金流量表具体项目的阅读　 140

第五章 现金流量分析方法 155

1．企业现金流量分析的内容　 157

2．现金流量的战略分析——波士顿矩阵法　 158

3．现金流量结构分析　 163

4．现金流量比率分析　 178

5．现金流量趋势分析　 187

第六章 现金流量的粉饰和识别 194

1．会计报告的粉饰与造假　 196

2．现金流量表不易粉饰性 198

3．现金流量表的粉饰和造假手段 209

4．现金流量表对资产负债表和利润表粉饰程度的识别 221

5．对现金流量表造假的识别 229

第七章　案例导航：企业现金流量分析 239

1．现金流量分析的整体思路 241

2．望、闻、问、切，了解被分析公司的基本情况 247

3．了解被分析公司所在行业的现金流量特征 253

4．阅读现金流量表的整体结构和具体项目 260

5．对现金流量表进行结构、趋势和比率分析 270

6．研究现金流量表与其他会计报告的关系 292

7．对企业现金流量及偿债能力做出整体评价 302