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前言 1

第一章 证券投资基本概念 1

第一节 证券、证券投资与证券市场 1

第二节 证券投资的主要理论 5

第三节 股票价格指数 12

第四节 中国证券市场概述 21

复习思考题 33

第二章 股票与债券定价模型 34

第一节 股票定价模型 34

第二节 债券定价模型 46

复习思考题 51

第三章 收益与风险 53

第一节 收益率 53

第二节 期望效用原理与均值方差准则 58

第三节 风险及其度量 65

第四节 收益与风险的统计分析 70

第五节 市场投资组合、特征线 73

第六节 β因子 75

复习思考题 75

第四章 组合投资理论 77

第一节 证券组合的收益与风险 77

第二节 组合线 79

第三节 最小方差集合与有效集合 85

第四节 单指数模型 93

第五节 多指数模型 96

复习思考题 98

第五章 资本资产定价模型 101

第一节 资本资产定价模型假设条件 101

第二节 标准资本资产定价模型 104

第三节 不存在无风险资产的资本资产定价模型 115

复习思考题 117

第六章 套利定价理论 119

第一节 套利定价模型 119

第二节 套利定价理论的进一步讨论 126

复习思考题 127

第七章 有效市场假设理论 129

第一节 市场效率和有效市场 129

第二节 市场有效性的检验方法 136

第三节 市场弱有效性的统计模型及检验讨论 152

复习思考题 154

第八章 利率与利率期限结构 155

第一节 利率的决定 155

第二节 利率期限结构与期限结构理论 161

第三节 利率免疫 169

复习思考题 173

第九章 证券投资定量分析模型 175

第一节 证券投资宏观分析 175

第二节 证券投资公司财务分析 186

第三节 分类判…别分析 194

第四节 因子分析 198

复习思考题 204

第十章 股票价格模型 205

第一节 股票价格随机模型 205

第二节 马尔可夫分析 214

复习思考题 220

第十一章 证券投资业绩评价 221

第一节 投资收益率的测度 221

第二节 业绩评估的传统理论 222

第三节 市场时机与业绩贡献分析 231

复习思考题 234

第十二章 证券投资技术分析理论 236

第一节 技术分析概述 236

第二节 道氏理论 237

第三节 波浪理论 239

复习思考题 250

第十三章 图表解析与指标分析 251

第一节 趋势分析 251

第二节 图形形态研判 257

第三节 移动平均线 264

第四节 技术分析指标 271

第五节 成交量分析 280

复习思考题 282

第十四章 图表制作 283

第一节 柱线图与点数图 283

第二节 K线图 289

第三节 四度空间图 294

复习思考题 299

参考文献 300