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第1章 私募基金概述 1

1．1 私募基金的内涵、特点及其产生 2

1．2 私募基金的存在形式 7

1．3 私募基金的组织形式 10

1．4 公募基金与私募基金的差异 15

第2章 私募基金的发展状况 21

2．1 我国私募基金现状 22

2．1．1 我国私募产业投资基金的发展状况 22

2．1．2 我国私募证券投资基金的发展状况 29

2．1．3 我国发展私募基金的优势 32

2．1．4 呼唤有中国特色的私募基金 42

2．2 海外私募基金的发展状况 45

2．3 私募基金的前景分析 52

第3章 私募基金的募集和组织 57

3．1 私募基金的融资渠道 58

3．2 私募基金的募集与组织 63

3．2．1 私募产业投资基金的募集与组织 64

3．2．2 私募证券投资基金的募集与组织 72

3．3 组织私募基金的必备条件 78

第4章 私募基金的运作及其投资策略 81

4．1 私募基金的运作 82

4．1．1 私募产业投资基金的运作 82

4．1．2 私募证券投资基金的运用 86

4．2．1 投资基本面分析 90

4．2 私募基金投资分析 90

4．2．2 投资行（产）业分析 96

4．2．3 影响基金发展的宏观因素分析 100

4．2．4 投资信息分析 103

4．3 私募基金的投资策略 107

4．3．1 私募产业投资基金的投资方略 107

4．3．2 私募证券投资基金的投资战略 110

4．4 私募基金的投资收益率 124

第5章 私募基金的投资管理 129

5．1 个人投资私募基金中的管理 130

5．1．1 个人投资私募前的管理 130

5．1．2 个人投资基金之后的管理 139

5．1．3 几种行之有效的投资方法 141

5．2 私募基金的投资管理 142

5．2．1 国债投资管理 143

5．2．2 股票投资管理 146

5．2．3 私募基金投资管理措施 148

第6章 私募基金的风险及风险管理 161

6．1 私募基金风险概述 162

6．2 私募基金风险分析 166

6．2．1 基本分析 166

6．2．2 收益与风险综合分析 169

6．2．3 我国私募基金风险分析 169

6．3 国外私募基金风险管理 171

6．4 私募基金的风险防范策略 173

第7章 我国私募基金的规范化管理 183

7．1 我国私募基金的管理现状 184

7．2 私募基金规范化管理的方向 191

7．3 对私募基金的监管 198

7．3．1 私募基金离不开监管 198

7．3．2 部分国家和地区对私募基金的监管 201

7．3．3 我国对私募基金的监管 205

7．4 用法律手段规范私募基金 206

7．4．1 私募基金呼唤法律健全 206

7．4．2 关于私募基金的立法思考 211

第8章 对冲基金——私募证券投资基金的典范 215

8．1．1 对冲基金的涵义 216

8．1 对冲基金概述 216

8．1．2 对冲基金的特征 220

8．1．3 对冲基金的类型 225

8．2 对冲基金的运作及其管理 233

8．2．1 投资主体 233

8．2．2 对冲基金的募集和设立 238

8．2．3 对冲基金运作应注意的问题 242

8．2．4 通过国际合作——加强对冲基金的监管 253

8．3 对冲基金的投资战略 257

8．3．1 对冲基金手段和技术 257

8．3．2 对冲基金的投资和市场 260

8．3．3 对冲基金的投资策略 262

8．4 对冲基金的风险分析及控制 277

8．5 对冲基金的评价 286

第9章 上市公司与私募基金 303

9．1 上市公司与私募基金联姻前的探秘 304

9．2 上市公司如何应对私募基金 313

9．3 上市公司与私募基金如何联姻 317

9．4 上市公司与私募基金联姻的风险与防范 322

第10章 私募基金与创业板市场 327

10．1 私募基金退出机制——创业板概述 328

10．1．1 创业板的涵义 328

10．1．2 创业板设立的基本原则 333

10．1．3 创业板市场的交易品种 334

10．1．4 创业板市场常采用的模式 336

10．1．5 创业板的特征 337

10．1．6 创业板市场的作用 340

10．2 创业板在国内外的发展状况 344

10．2．1 国外的创业板发展状况 345

10．2．2 国内创业板的发展状况 350

10．3 私募基金投资的创业企业如何在创业板上市 355

10．3．1 创业企业在创业板上市的基本条件 355

10．3．2 创业企业上市创业板应注意的问题 359

10．3．3 创业企业上市方案的制定 364

10．4 私募基金在创业板的风险分析及防范 367

10．4．1 可能遇到的风险分析 368

10．4．2 所遇风险的防范 371

附录一 我国主要的基金管理公司 377

附录二 常用基金术语 393