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目录 1

序 1

前言 1

第一章 风险的基本概念和风险研究的 1

现状与发展趋势 1

第一节 风险的定义与本质 1

第二节 风险的分类 2

第三节 风险研究的现状与发展趋势 5

第二章 风险分析的一般过程和方法 10

第一节 风险分析的一般过程 10

第二节 风险分析的一般方法 11

第三章 投资项目经济风险的分析、 19

模拟与投资膨胀的估计 19

第一节 模拟方法概述 19

第二节 风险模拟常用的概率分布 20

第三节 随机数（随机变量）的产生 22

第四节 经济风险分析的模拟方法 31

第五节 投资膨胀风险分析方法 38

第六节 概率分布的叠加模型（CIM模型） 40

第七节 大型水利工程国民经济评价的风险分析案例 47

风险估计与评价 76

第一节 投资项目风险分析与网络技术相结合的可能性 76

第四章 投资项目工期与费用相关时的 76

第二节 随机网络的解析计算方法 78

第三节 随机网络的模拟方法 89

第四节 多加性元素随机网络模型 103

第五节 投资项目工期与费用的膨胀临界分析 111

第五章 投资项目汇率风险分析 124

第一节 外汇市场与外汇交易 124

第二节 汇率的决定因素 126

第三节 汇率的预测 129

第四节 汇率（外汇）风险及防范 133

第五节 大型投资工程项目的汇率风险分析 136

第一节 财务评价的目的及风险分析的意义 144

第六章 投资项目财务评价的风险 144

分析 144

第二节 财务评价中的风险与影响 145

第三节 财务评价风险分析的理论 147

方法 147

第四节 财务评价风险分析系统软件的设计 153

第五节 财务评价风险分析案例 156

第七章 风险管理概论 165

第一节 风险管理的基本概念 165

第二节 风险管理的目标、原则与责任 169

第三节 风险管理周期 170

参考文献 174