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1 总论 1

1．1 金融中介机构的特殊性 3

1．2 金融系统内在脆弱性 16

1．3 金融机构面临的风险 26

2 利率风险 32

2．1 利率风险的成因 32

2．2 利率风险的测量 34

2．3 利率风险的管理技术 53

3 市场风险 65

3．1 市场风险的成因、构成 66

3．2 JPM市场风险测量模型 68

3．3 市场风险的管理模式 73

4 信用风险 76

4．1 贷款收益与贷款风险 76

4．2 信用风险的定性分析 81

4．3 信用风险的量化分析模型 83

4．4 贷款组合中信用风险的测定模型 97

4．5 信用风险的管理技术 102

5 表外业务风险 107

5．1 表外业务种类 108

5．2 表外业务的风险种类 113

5．3 表外业务风险的管理与控制 117

6 外汇风险及其管理 121

6．1 外汇风险的成因和计量 121

6．2 外汇风险的管理对策及工具 124

7 流动性风险 132

7．1 流动性风险的原因及构成 132

7．2 流动性风险的量化模型 139

7．3 流动性风险的防范与管理 142

8 运行成本和技术风险 147

8．1 技术创新和获利能力 148

8．2 规模经济与范围经济的衡量 154

8．3 技术因素与金融机构管理中的多种风险 162

9 国家风险 170

9．1 国家风险的产生 171

9．2 国家风险的发生形式 173

9．3 国家风险的评估 175

9．4 国家风险的管理 186

后记 193