资产选择 投资的有效分散化pdf电子书版本下载

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目录 1

第二版前言 1

第二次印刷前言 1

前言 1

第一部分 导论和说明 1

1 导论 3

2 说明性的资产组合分析 9

第二部分 证券与资产组合的关系 41

3 平均收益与期望价值 43

4 标准差和方差 83

5 大量证券中的投资 120

6 长期收益 136

第三部分 有效资产组合 147

7 有效集的几何分析 149

8 E，V有效资产组合的导出 181

9 半方差 219

第四部分 不确定条件下的理性选择 237

10 期望效用准则 239

11 跨期效用分析 285

12 概率信念 301

13 对资产选择的应用 322

参考文献 360

补遗（1970） 366

附录A 有效集的计算 380

附录B 资产组合选择问题的单纯形法 405

附录C 另一个期望效用公理体系 409

名词中英文索引 417

第五部分 对以前各章的注解（1991） 431

第4章注解 433

第5章注解 440

第6章注解 442

第7章注解 451

第8章及附录A注解 457

第9章注解 459

第四部分及附录C注解 464

个人注解 471

哈里·马克威茨主要作品年表 477