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目录 1

第一篇 总论 1

第一章 概述 1

第一节 中国市场经济体制下的金融体系 1

第二节 现代银行会计改革 9

第三节 现代银行会计管理的作用 16

第四节 现代银行会计的特征及其与现代银行会计管理的区别 19

第五节 现代银行会计工作的组织管理 25

第二章 现代银行会计核算方法 29

第一节 会计科目 29

第二节 记帐方法 38

第三节 会计凭证 45

第四节 帐务管理 56

第五节 会计报表 75

第二篇 资产负债管理 107

第三章 资产负债管理 107

第一节 资产负债管理概述 107

第二节 中央银行资产负债管理 109

第三节 商业银行资产负债管理 119

第四节 商业银行资产负债比例管理的监控指标 135

第三篇 中央银行会计管理 140

第四章 货币发行业务管理 140

第一节 货币发行概述 140

第二节 货币发行业务核算的特点及会计科目 146

第三节 发行基金保管和调拨的核算 150

第四节 货币投放和回笼的核算 155

第五节 发行基金报表与发行基金往来科目结转 159

第一节 代理国库业务概述 163

第五章 代理国库业务管理 163

第二节 国库款项缴纳和退库的核算 169

第三节 库款报解和支拨的核算 179

第四节 代理发行国库券及还本付息的核算 192

第五节 预算收入对帐和年终决算 199

第六章 中央银行信贷资金管理 203

第一节 商业银行缴存存款和贷款业务管理概述 203

第二节 商业银行缴存存款管理 204

第三节 商业银行贷款管理 211

第四节 备付金存款管理 219

第五节 再贴现业务管理 222

第六节 公开市场业务管理 225

第一节 存款业务概述 229

第七章 存款业务管理 229

第四篇 商业银行业务管理 229

第二节 单位存款的核算 234

第三节 信托存款业务的核算 245

第八章 储蓄业务的管理 250

第一节 储蓄业务概述 250

第二节 活期储蓄存款核算 257

第三节 定期储蓄存款核算 266

第四节 储蓄存款利息计算 278

第五节 存单（折）及印鉴挂失的处理 287

第六节 结帐和事后监督 291

第九章 现金出纳业务管理 293

第一节 现金出纳概述 293

第二节 柜面现金收付 297

第三节 其他现金收付 304

第四节 金银收兑及配售 308

第十章 结算业务管理 311

第一节 结算业务概述 311

第二节 同城结算业务核算 317

第三节 异地结算业务核算 325

第四节 异地、同城通用业务核算 335

第十一章 外汇业务管理 347

第一节 概述 347

第二节 外汇存贷款业务 350

第三节 对外贸易结算业务的核算 359

第四节 联往外汇往来及境外代理行往来的核算 373

第十二章 贷款业务管理 377

第一节 贷款业务概述 377

第二节 信用贷款业务的核算 380

第三节 抵押贷款业务的核算 386

第四节 票据贴现贷款业务的核算 391

第五节 呆帐准备金的提取与核算 394

第十三章 投资与特殊业务管理 396

第一节 投资业务管理 396

第二节 租赁业务管理 411

第三节 信托业务管理 417

第五篇 综合业务管理 426

第十四章 联行往来业务管理 426

第一节 概述 426

第二节 全国联行往来的核算 428

第三节 分（支）行辖内往来的核算 444

第四节 全国电子联行往来的核算 448

第一节 金融机构往来概述 458

第十五章 金融机构往来业务管理 458

第二节 缴存存款准备金核算 460

第三节 存取现金及借款业务核算 466

第四节 信贷资金调拨核算 470

第五节 同城票据清算的核算 476

第十六章 资本金、固定资产和财务损益管理 481

第一节 资本金管理 481

第二节 固定资产管理 487

第三节 财务损益管理 494

第十七章 财务管理 509

第一节 财务管理概述 509

第二节 银行财务管理环境和基础观念 520

第三节 财务管理体制与财务制度 530

第一节 年度决算概述 543

第十八章 年度决算 543

第二节 年度决算的准备工作 545

第三节 年度决算的基本内容 548

第十九章 会计分析 556

第一节 会计分析概述 556

第二节 银行会计分析方法 564

第三节 偿债能力分析 581

第四节 收益能力分析 586

第五节 管理效率分析 591

第二十章 电算化会计 596

第一节 电算化银行会计信息系统 596

第二节 电算化银行会计核算系统开发的一般方法 605

第三节 电算化银行会计核算系统的设计 606