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目录 1

第一章 流动资金管理的意义和原则 1

第一节 流动资金的概念 1

第二节 流动资金管理的意义 13

第三节 流动资金管理的原则 18

第二章 核定流动资金定额（上） 23

第一节 核定流动资金定额的步骤 24

第二节 计算流动资金定额的一般方法 28

第三节 核定流动资金定额的范围 32

第四节 主要材料资金定额的制定 33

第五节 储备资金中其它项目资金定额的制定 41

第六节 储备资金定额和物资储备定额的关系 50

第三章 核定流动资金定额（下） 54

第一节 生产过程流动资金定额的制定 54

第二节 流通过程流动资金定额的制定 62

第三节 流动资金定额制定后的汇总上报 69

第四章 流动资金的计划管理 76

第一节 流动资金计划的内容和编制方法 76

第二节 备料款的收取和扣还 90

第三节 编制银行贷款计划 93

第四节 月度财务收支计划的编制 100

第五章 各级各部门对流动资金的日常管理 116

第一节 实行资金分级归口管理 117

第二节 分级归口管理的一般内容和要求 119

第三节 实行企业内部流动资金有偿使用办法 127

第四节 材料资金的日常管理 132

第五节 构件资金的日常管理 142

第六节 机械配件资金的日常管理 155

第一节 掌握资金收支运用状况 158

第六章 财务部门对流动资金的日常管理 158

第二节 执行月度财务收支计划 167

第三节 做好预收备料款和工程款的结算工作 173

第七章 流动资金的分析 180

第一节 流动资金分析的内容和方法 180

第二节 分析流动资金的使用效果 183

第三节 分析流动资金的来源和运用 189

第八章 改革流动资金供应体制提高流动资金管理水平 196

第一节 现行流动资金的供应体制需要改进 196

第二节 试行流动资金全额信贷办法 200

第三节 建筑产品商品化对流动资金的影响 206