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目 录 1

第一章流动资金管理概论 1

第一节流动资金的涵义及其分类 1

第二节流动资金周转 11

第三节流动资金管理的内容和方法 21

第四节流动资金管理的原则 29

第五节现代企业流动资金管理的特点 34

第二章结算管理 46

第一节结算与流动资金管理 46

第二节结算方式 50

第三节结算方式的选择 56

第一节流动资金投放决策 65

第三章流动资金投放和筹措决策 65

第二节流动资金投放决策的基本方法 70

第三节流动资金筹措方式 83

第四节流动资金筹措方式的选择 86

第四章流动资金计划 90

第一节核定流动资金需要量的意义和原则 90

第二节流动资金需要量预测 99

第三节核定流动资金需要量的基本方法 110

第四节工业企业流动资金需要量的核定 115

第五节商业企业商品资金需要量的核定 141

第六节流动资金来源计划 150

第五章流动资金占用的组织 155

第一节厂内银行与流动资金管理责任制 155

第二节库存资金的组织 167

第三节生产资金的组织 183

第四节成品资金的组织 193

第五节结算资金的组织 205

第六节货币资金和有价证券的组织 212

第六章流动资金筹措的组织 222

第一节资金管理体制改革与资金筹措 222

第二节企业内部积累筹资 229

第三节发行股票筹资 234

第四节负债经营 244

第五节信用筹资 249

第六节发行债券筹资 256

第一节流动资金风险管理概述 264

第七章流动资金风险管理 264

第二节流动资金风险的衡量 271

第三节流动资金风险的管理方法 280

第四节流动资产无形损耗 291

第五节通货膨胀条件下的流动资金管理 295

第八章流动资金分析 304

第一节流动资金分析的基本方法 304

第二节流动资金占用分析 311

第三节流动资金来源分析 333

第四节流动资金占用和来源的适应性分析 340

第五节流动资金周转分析 346

第六节流动资金利用效益分析 354

第九章 中外合资企业流动资金管理的特点 365

参考书目 376