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前言 1

第一章 证券投资分析概述 1

第一节 证券投资分析的意义与信息来源 1

一、证券投资分析的意义 1

二、证券投资分析的信息来源 4

三、证券投资分析简史 8

第二节 证券投资分析的主要方法 12

一、基本分析法 12

二、技术分析法 14

三、证券投资分析应注意的问题 14

第二章 有价证券的投资价值分析 16

第一节 债券的投资价值分析 16

一、影响债券投资价值的因素 16

二、债券价值的计算公式 18

三、债券收益率的计算 24

四、债券的利率期限结构 28

第二节 股票的投资价值分析 33

一、影响股票投资价值的因素 33

二、股票内在价值的计算方法 36

三、股票市场价格计算方法——市盈率估价方法 43

第三节 其他有价证券的投资价值分析 47

一、证券投资基金的价值分析 47

二、可转换证券的价值分析 49

三、认股权证的价值分析 51

第三章 宏观经济分析 54

第一节 宏观经济分析概述 54

一、宏观经济分析的意义与方法 54

二、评价宏观经济形势的基本变量 56

第二节 宏观经济分析与证券市场 72

一、宏观经济运行分析 72

二、宏观经济政策分析 79

三、国际金融市场环境分析 92

第三节 股票市场的供求关系 95

一、股票市场供给的决定因素与变动特点 95

二、股票市场需求的决定因素与变动特点 97

第四章 行业分析 101

第一节 行业划分的方法 101

一、行业分析的意义 101

二、行业划分的方法 103

第二节 行为的一般特征分析 112

一、行业的市场结构分析 112

二、经济周期与行业分析 115

三、行业生命周期分析 116

第三节 影响行业兴衰的主要因素 122

一、技术进步 123

二、产业政策 125

三、产业组织创新 128

四、社会习惯的改变 129

五、经济全球化 130

第四节 行业分析的方法 136

一、定性分析法 136

二、定量分析法 142

第五章 公司分析 156

第一节 公司基本分析 156

一、行业地位分析 156

二、区位分析 156

三、产品分析 158

四、公司经营能力分析 160

五、成长性分析 162

六、公司基本分析在上市公司调研中的实际运用 163

第二节 公司财务分析 164

一、公司主要的财务报表 164

二、财务报表分析的目的与方法 167

三、财务比率分析 169

四、EVA——业绩评价的新指标 192

五、财务分析中应注意的问题 200

第三节 其他重要因素分析 203

一、资产重组 203

二、关联交易 210

三、会计和税收政策的变化对公司的影响 215

第六章 证券投资技术分析 217

第一节 证券投资技术分析概述 217

一、技术分析的理论基础 217

二、技术分析的要素 219

三、技术分析方法的分类 220

第二节 证券投资技术分析主要理论介绍 221

一、道氏理论 221

二、K线理论 222

三、切线理论 233

四、形态理论 245

五、波浪理论 265

六、量价关系理论 271

七、其他技术分析理论简介 276

第三节 证券投资技术分析主要技术指标介绍 277

一、主要技术指标 277

二、其他技术指标 305

第七章 证券组合分析 308

第一节 证券组合管理概述 308

一、证券组合的含义和类型 308

二、证券组合管理 310

三、现代证券组合理论体系的形成与发展 313

第二节 证券组合理论 315

一、单个证券的收益和风险 315

二、证券组合的收益和风险 317

三、证券组合的可行域和有效边界 319

四、最优证券组合 328

第三节 资本资产定价模型 333

一、资本资产定价模型的原理 333

二、资本资产定价模型的应用 344

三、资本资产定价模型的有效性 348

第四节 证券组合的业绩评估 348

一、业绩评估原则 348

二、业绩评估指数 349

三、业绩评估应注意的问题 352

第五节 有效市场假说 353

一、有效市场假说的意义 353

二、有效市场分类 354

第一节 证券分析师 357

一、证券分析师的界定 357

第八章 证券分析师的自律组织和职业规范 357

二、证券分析师的主要职能 358

第二节 国外证券分析师自律组织简介 358

一、国际注册投资分析师组织 360

二、亚洲的证券分析师组织 361

三、美国和加拿大的证券分析师组织 362

四、欧洲的证券分析师组织 362

五、拉丁美洲的证券分析师组织 363

第三节 我国的证券分析师自律组织 363

一、建立我国证券分析师自律组织的必要性 364

二、我国证券分析师自律组织及其任务 365

第四节 证券分析师职业规范 367

一、证券分析师职业道德 367

二、证券分析师执业纪律 368

三、证券投资咨询业务操作规则 369

后记 372