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第一部分 基础篇 3

第一章 财务风险管理概述 3

第一节 财务风险管理的内涵和作用 3

第二节 财务风险管理方案的选择与基本框架 19

第二章 风险和收益分析 26

第一节 收益的度量 26

第二节 风险的度量 34

第三节 财务风险管理的目标及方法选择 40

第二部分 方法篇 53

第三章 金融产品基本构造法 53

第一节 积木分析法 53

第二节 无套利均衡分析法 59

第四章 现货市场之间的关系 74

第一节 现货市场之间的平价关系 74

第二节 商品市场与外汇市场之间的关系 76

第三节 货币市场与外汇市场之间的关系 79

第四节 现货市场之间的相互联系 83

第三部分 产品篇 89

第五章 基础金融产品 89

第一节 远期交易 89

第二节 远期利率协议 92

第六章 互换产品和定价 104

第一节 互换产品的主要类型 104

第二节 互换交易商的作用 111

第三节 零息票互换定价法 112

第七章 期货及其定价 123

第一节 期货概述 123

第二节 短期利率期货 127

第三节 利率期货套期保值的运用 132

第八章 期权及其定价 139

第一节 期权价格的构成和定价 139

第二节 期权产品及其运用 146

第九章 套期保值有效性评价 158

第一节 风险与套期保值 158

第二节 套期保值效果的度量 167

第四部分 运用篇 175

第十章 利率风险管理 175

第一节 利率风险的管理方法和工具 175

第二节 案例分析 179

第十一章 外汇风险管理 192

第一节 外汇风险 192

第二节 案例分析 195

第十二章 股权风险管理 211

第一节 股权风险的分类及度量 211

第二节 股票的风险管理 213

第三节 组合投资的风险管理 222

主要参考文献 231