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前言 1

第一章 异质信念相关研究 1

第一节 异质信念下的资产价格 5

第二节 异质信念与公司财务决策 8

一、投资者非理性与公司财务决策 9

二、经理人非理性与公司财务决策 14

三、看法差异与公司财务决策 17

四、异质信念与证券发行的股价效应 20

第三节 其他相关研究 23

一、经理人道德风险与公司财务决策 23

二、市场微观结构与公司财务决策 28

第四节 本章小结 32

第二章 异质信念下的公司融资策略 33

第一节 先验异质信念、外生融资规模下的公司融资策略 36

一、经理人和投资者存在异质信念 36

二、经理人和投资者以及投资者之间存在异质信念 45

第二节 先验异质信念、内生融资规模下的公司融资策略 58

一、经理人和投资者存在异质信念 58

二、经理人和投资者以及投资者之间存在异质信念 63

第三节 后验异质信念下的公司融资策略 72

一、均衡状态 73

二、证券发行 76

第四节 本章小结 81

第三章 异质信念下的公司证券发行方式及其股价效应 85

第一节 样本和变量 88

一、假设建立 88

二、样本数据 88

三、变量描述 89

第二节 证券发行方式选择 92

一、描述性统计分析 92

二、Logistic回归 94

三、发行规模的影响 95

第三节 证券发行的股价效应 97

一、CAR序列的相关检验 97

二、回归分析 98

第四节 本章小结 101

第四章 异质信念下的公司最优资本结构 103

第一节 先验异质信念下的公司最优资本结构 106

一、对现金流预期的均值存在异质信念 106

二、对现金流预期的均值和方差存在异质信念 108

第二节 后验异质信念下的公司最优资本结构 112

一、经理人的决策 112

二、外部投资者的决策 113

第三节 数值模拟 115

第四节 本章小结 117

第五章 看法差异下的公司融资策略和投资水平 119

第一节 基本假设 122

第二节 利用自有资金时公司的投资水平 123

第三节 选择外部融资时公司的融资策略和投资水平 125

第四节 数值模拟 128

第五节 本章小结 131

第六章 异质信念下的公司投资与支付策略 133

第一节 异质信念下的公司投资决策 136

一、基本假设 136

二、投资决策 136

第二节 异质信念下的公司投资决策和支付政策 154

一、无外部融资但有股利支付 154

二、有外部融资且有股利支付 166

第三节 本章小结 204

第七章 异质信念下的经理人努力水平与公司投融资策略 209

第一节 基本假设 212

第二节 债务融资 214

一、经理人与投资者存在异质信念 214

二、经理人与投资者以及投资者之间存在异质信念 215

第三节 权益融资 217

一、经理人与投资者之间存在异质信念 217

二、经理人与投资者以及投资者之间存在异质信念 218

第四节 融资方式选择 223

一、经理人与投资者存在异质信念 223

二、经理人与投资者以及投资者之间存在异质信念 224

第五节 数值模拟 225

第六节 本章小结 228

第八章 损失厌恶的参与者存在异质信念时公司的融资决策 231

第一节 相关文献研究 234

第二节 模型假设 237

第三节 损失厌恶下的公司融资决策 239

一、均衡状态 239

二、损失厌恶对杠杆水平和股价效应的影响 240

第四节 损失厌恶和看法差异下的公司融资决策 241

一、均衡状态 241

二、损失厌恶和看法差异对杠杆水平和股价效应的影响 242

第五节 损失厌恶与异质信念下的公司融资决策 245

一、知情交易者不存在异质信念 245

二、知情交易者之间存在异质信念 247

第六节 数值模拟 251

一、损失厌恶系数对资本结构和股价效应的影响 251

二、损失厌恶下看法差异对公司资本结构和股价效应的影响 252

第七节 本章小结 256

结论与展望 258

参考文献 265

附表 279