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前言页 1

第一章 工业企业管好流动资金的意义和要求 1

第一节 什么是工业企业流动资金 1

第二节 为什么要管好流动资金 11

第三节 管好流动资金必须遵循的原则 14

第二章 流动资金定额的核定 18

第一节 为什么要核定流动资金定额 18

第二节 核定流动资金定额的步骤 19

第三节 计算流动资金定额的基本方法 24

第四节 储备资金定额的计算 29

第五节 生产资金定额的计算 43

第六节 成品资金定额的计算 56

第三章 流动资金计划的编制 60

第一节 流动资金及其来源计划的编制 60

第二节 银行借款计划的编制 69

第三节 月度财务收支计划的编制 76

第四章 流动资金的归口分级管理 91

第一节 为什么要实行归口分级管理 91

第二节 怎样实行归口分级管理 93

第三节 怎样管理储备资金 102

第四节 怎样管理生产资金 114

第五节 怎样管理成品资金 132

第五章 财务部门的流动资金管理工作 134

第一节 怎样控制流动资金占用数和管好结算资金 134

第二节 怎样执行月度财务收支计划和管好货币资金 147

第三节 参加群众性日常分析 搞好资金平衡调度工作 153

第四节 怎样管理现金 156

第六章 流动资金运用情况的分析 160

第一节 综合分析的作用和要求 160

第二节 流动资金周转率和资金利润率等的分析和考核 166

第三节 流动资金定额执行情况的分析 175

第四节 流动资金占用与其来源的对比分析 182