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前言页 1

第一节 什么是外汇？外汇的定义 1

1．外汇 1

2．外国钞票 1

3．可兑换性 2

第二节 银行和外汇市场 3

第三节 历史的回顾 5

1．金本位时期（1880～1914） 5

（1）金币本位 5

（2）金条本位 6

（3）国际收支差额的结算 6

2．金本位消亡时期（1918～1939） 7

（1）眨值竞赛 7

（2）外汇管制 7

3．金汇兑本位时期（1944～1970） 8

（1）布雷顿森林制度 8

（3）五十年代至六十年代货币的发展 9

（2）转变为可兑换货币 9

4．固定汇率制的崩溃（1971～1973） 10

（1）美元兑换黄金的结束 10

（2）史密森氏协议 11

（3）布雷顿森林制度的结束 12

5．货币的变动过程（1973以后） 13

（1）各种制度的并存 13

（2）浮动的合法化 13

（3）储备制度 14

（4）1973年后汇率的发展 15

（5）贸易-加权的汇率升值与贬值 16

（6）浮动下的汇率政策 18

6．其他 19

（1）特别提款权 19

（2）欧洲货币体系 21

第四节 外汇和外汇市场的实际业务 28

1．总论 28

（1）直接与间接汇率 28

（2）美元汇率 28

（3）套汇意义的改变 29

（4）“套汇率” 30

（5）外汇头寸的“多头”和“空头” 31

（6）营业员头寸与银行头寸 32

（7）以美元为基础的营业员头寸 32

（8）经营战略和战术 33

（9）开盘行市 34

2．即期业务 35

（2）即期交易的处理 36

（1）即期交易举例 36

（3）套汇率的计算 37

（4）限价交易 40

（5）纽约条件 41

（6）交割日的订定 43

（7）注意观察外汇头寸 43

（8）影响汇率的因素 43

（9）欧洲货币体系干预汇率的重要性 46

（10）即期交易的内在风险 47

（1）远期交易的目的 48

3．远期交易 48

（2）远期汇率；升水与贴水 49

（3）商业远期交易 51

（4）金融远期交易 51

（5）套汇交易成本按年率百分比计算 52

（6）远期套汇率 53

（7）互换交易 54

（8）投机性的单独远期交易 57

（10）欧洲货币市场 59

（9）远期交易的内在风险 59

（11）影响远期汇率的因素 60

4．货币市场业务 63

（1）存款交易 63

（2）即期“空头”的资金安排（用借款和用每日互换交易） 66

（3）一天交割的交易 68

（4）联邦资金和票据交换所资金 69

（5）利息套汇 71

（6）期货对期货 72

译者注释 76